Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Technologies Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 154 | 126 | 121 | 116 | 122 | 129 | 128 | 127 | 137 | 148 | 177 | 206 | 171 | 137 | 131 | 126 | 122 | 118 |
| Modifica (%) | -18,07 | -3,96 | -4,13 | 5,33 | 5,06 | -0,78 | -0,78 | 8,44 | 7,78 | 19,60 | 16,39 | -16,78 | -20,16 | -4,16 | -4,34 | -2,99 | -3,08 | |
| % del flusso di cassa | -96,22 | 30,85 | 29,74 | 28,61 | 425,18 | -36,89 | -56,67 | -124,43 | -82,26 | -63,77 | -63,50 | -63,30 | -51,89 | -40,81 | -53,63 | -81,56 | -159,93 | 7.339,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -619 | -294 | -150 | -6 | -33 | -59 | -60 | -61 | -153 | -245 | -328 | -411 | -354 | -297 | -209 | -121 | -75 | -28 |
| Modifica (%) | -52,41 | -48,94 | -95,83 | 419,66 | 80,76 | 2,09 | 2,04 | 149,48 | 59,92 | 34,06 | 25,41 | -13,96 | -16,23 | -29,62 | -42,08 | -38,35 | -62,20 | |
| % del flusso di cassa | 386,27 | -71,94 | -36,87 | -1,54 | -113,10 | 16,88 | 26,68 | 60,26 | 91,66 | 105,42 | 117,67 | 126,40 | 107,11 | 88,39 | 85,30 | 78,55 | 97,87 | -1.751,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 285 | 527 | 377 | 228 | -107 | -443 | -296 | -149 | -122 | -94 | -96 | -97 | -132 | -166 | -163 | -159 | -122 | -85 |
| Modifica (%) | 84,83 | -28,34 | -39,54 | -146,99 | 312,82 | -33,15 | -49,59 | -18,45 | -22,62 | 1,58 | 1,56 | 35,55 | 26,23 | -2,08 | -2,13 | -23,42 | -30,58 | |
| % del flusso di cassa | -177,95 | 128,72 | 92,58 | 56,17 | -372,39 | 126,95 | 131,39 | 146,60 | 72,89 | 40,56 | 34,31 | 29,84 | 39,84 | 49,54 | 66,51 | 103,49 | 160,18 | -5.265,17 |
| Flusso di cassa | -160 | 409 | 408 | 406 | 29 | -349 | -225 | -102 | -167 | -232 | -279 | -325 | -330 | -335 | -245 | -154 | -76 | 2 |
| Modifica (%) | -355,52 | -0,35 | -0,35 | -92,91 | -1.310,91 | -35,41 | -54,82 | 64,03 | 39,03 | 20,11 | 16,75 | 1,53 | 1,51 | -27,06 | -37,10 | -50,52 | -102,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
