Rendiconto finanziario (TTM)
Sitoy Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 131 | 64 | 89 | 114 | 59 | 4 | -13 | -30 | 93 | 216 | 250 | 284 | 276 | 268 | 253 | 238 | 192 | 146 |
| Modifica (%) | -50,94 | 38,59 | 27,84 | -48,13 | -92,79 | -403,23 | 132,98 | -409,72 | 132,29 | 15,81 | 13,65 | -2,78 | -2,86 | -5,62 | -5,96 | -19,27 | -23,87 | |
| % del flusso di cassa | 380,72 | -150,95 | -215,39 | -283,77 | -75,07 | -3,63 | 9,19 | 18,39 | -113,54 | -43.654,05 | 563,91 | 318,67 | 296,57 | 276,28 | 329,15 | 419,64 | 727,59 | -3.748,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -14 | -14 | -14 | -11 | -9 | 12 | 32 | 29 | 26 | 10 | -6 | -19 | -32 | -48 | -64 | -59 | -55 |
| Modifica (%) | -20,91 | 1,53 | 1,50 | -19,71 | -24,55 | -235,69 | 173,70 | -9,31 | -10,26 | -62,11 | -163,91 | 206,71 | 67,40 | 49,43 | 33,08 | -6,94 | -7,46 | |
| % del flusso di cassa | -50,27 | 32,13 | 33,58 | 35,13 | 14,38 | 7,28 | -8,25 | -19,39 | -35,06 | -5.208,30 | 22,01 | -7,00 | -20,54 | -32,97 | -62,20 | -112,21 | -224,28 | 1.404,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -87 | -122 | -150 | -179 | -149 | -120 | -139 | -157 | -187 | -217 | -193 | -169 | -152 | -136 | -128 | -120 | -104 | -88 |
| Modifica (%) | 40,50 | 23,21 | 18,83 | -16,27 | -19,43 | 15,09 | 13,11 | 19,13 | 16,06 | -11,10 | -12,49 | -9,74 | -10,79 | -5,66 | -6,00 | -13,59 | -15,73 | |
| % del flusso di cassa | -253,05 | 287,33 | 364,48 | 446,35 | 190,61 | 103,07 | 99,05 | 96,17 | 228,44 | 43.882,19 | -435,13 | -189,34 | -163,60 | -139,96 | -166,68 | -212,40 | -394,16 | 2.247,60 |
| Flusso di cassa | 34 | -42 | -41 | -40 | -78 | -117 | -140 | -163 | -82 | -0 | 44 | 89 | 93 | 97 | 77 | 57 | 26 | -4 |
| Modifica (%) | -223,74 | -2,88 | -2,96 | 96,07 | 49,00 | 19,76 | 16,50 | -49,85 | -99,40 | -9.065,38 | 101,12 | 4,46 | 4,27 | -20,78 | -26,24 | -53,44 | -114,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
