Rendiconto finanziario (TTM)
Cybernaut International Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -51 | -51 | -50 | 13 | 21 | 28 | 17 | 6 | 4 | 2 | -6 | -13 | 2 | 17 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| Modifica (%) | -0,16 | -0,16 | -126,34 | 55,61 | 35,74 | -39,06 | -64,09 | -36,99 | -58,71 | -446,47 | 128,86 | -116,33 | 712,36 | -37,11 | -59,01 | 52,54 | 34,44 | |
| % del flusso di cassa | 71,23 | 57,27 | 47,86 | -31,23 | -113,06 | 469,96 | 608,33 | -1.761,03 | -123,51 | -27,00 | 61,89 | 105,83 | 105,61 | 105,77 | 208,85 | -75,12 | -38,81 | -31,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -8 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | 1 | 11 | 13 | 16 |
| Modifica (%) | 33,64 | 25,17 | -106,70 | 7,83 | 7,26 | -441,56 | 129,28 | -0,31 | -0,31 | -0,44 | -0,44 | 46,77 | 31,87 | -108,20 | 1.319,38 | 21,15 | 17,46 | |
| % del flusso di cassa | 6,81 | 7,33 | 7,68 | -1,28 | -3,20 | 10,51 | -76,24 | 1.409,17 | 156,37 | 82,54 | 54,37 | 40,44 | -362,71 | -58,97 | 15,18 | -189,10 | -77,60 | -54,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -21 | -35 | -51 | -37 | -23 | -13 | -4 | -4 | -5 | 1 | 6 | 8 | 10 | -6 | -21 | -37 | -52 |
| Modifica (%) | 222,85 | 69,03 | 48,43 | -28,07 | -39,01 | -41,78 | -71,76 | 15,56 | 13,47 | -113,45 | 843,51 | 30,62 | 23,44 | -156,71 | 276,34 | 72,01 | 41,86 | |
| % del flusso di cassa | 8,94 | 23,25 | 32,90 | 120,95 | 202,42 | -378,05 | -467,50 | 1.064,18 | 136,88 | 82,24 | -7,32 | -51,58 | 411,76 | 62,67 | -111,57 | 368,45 | 214,67 | 183,32 |
| Flusso di cassa | -71 | -88 | -105 | -43 | -18 | 6 | 3 | -0 | -3 | -6 | -9 | -12 | 2 | 16 | 5 | -6 | -17 | -28 |
| Modifica (%) | 24,17 | 19,46 | -59,62 | -57,02 | -132,65 | -52,92 | -112,40 | 798,42 | 88,87 | 51,16 | 33,84 | -116,36 | 711,12 | -68,15 | -213,96 | 195,23 | 66,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
