Rendiconto finanziario (TTM)
Trastor Real Estate Investment Company SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Modifica (%) | 40,99 | 6,37 | 5,99 | -21,64 | -27,61 | 56,35 | 36,04 | 10,31 | 9,34 | -3,31 | -3,43 | 0,94 | 0,93 | 9,84 | 8,96 | 4,94 | 4,71 | |
| % del flusso di cassa | 18,04 | 116,57 | -79,84 | -32,01 | -84,12 | 44,97 | 5.091,67 | -98,37 | -295,40 | 447,13 | 128,90 | 73,15 | 296,33 | -148,54 | 80,91 | 35,32 | 40,06 | 45,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69 | -67 | -48 | -29 | -17 | -5 | -20 | -34 | -40 | -46 | -34 | -22 | -37 | -53 | -70 | -86 | -104 | -122 |
| Modifica (%) | -2,23 | -28,48 | -39,82 | -41,13 | -69,86 | 283,19 | 73,90 | 16,56 | 14,21 | -26,18 | -35,46 | 71,76 | 41,78 | 31,54 | 23,98 | 20,41 | 16,95 | |
| % del flusso di cassa | -364,63 | -1.633,60 | 752,28 | 171,24 | 338,15 | -75,28 | -20.888,09 | 515,87 | 1.636,93 | -2.587,91 | -569,62 | -216,02 | -1.489,14 | 1.048,59 | -683,96 | -339,74 | -442,14 | -562,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | 67 | 37 | 7 | 8 | 9 | 15 | 21 | 30 | 40 | 32 | 24 | 32 | 40 | 72 | 103 | 118 | 133 |
| Modifica (%) | -21,53 | -45,02 | -81,88 | 17,03 | 14,55 | 68,47 | 40,64 | 43,64 | 30,38 | -19,07 | -23,56 | 32,63 | 24,60 | 77,22 | 43,57 | 14,87 | 12,94 | |
| % del flusso di cassa | 449,74 | 1.617,03 | -572,45 | -39,24 | -154,03 | 130,30 | 15.896,42 | -317,50 | -1.241,53 | 2.240,78 | 540,72 | 242,87 | 1.292,81 | -800,05 | 703,05 | 404,42 | 502,08 | 616,91 |
| Flusso di cassa | 19 | 4 | -6 | -17 | -5 | 7 | 0 | -7 | -2 | 2 | 6 | 10 | 3 | -5 | 10 | 25 | 24 | 22 |
| Modifica (%) | -78,18 | -255,31 | 164,39 | -70,19 | -235,41 | -98,62 | -7.141,50 | -63,27 | -172,24 | 235,39 | 70,18 | -75,08 | -301,35 | -301,67 | 149,59 | -7,48 | -8,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
