Rendiconto finanziario (TTM)
Proodeftiki S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 30,06 | -29,37 | -41,58 | -38,93 | -63,74 | 186,61 | 65,11 | -15,95 | -18,98 | -82,47 | -470,53 | -55,68 | -46,85 | -88,14 | -374,03 | 136,49 | |
| % del flusso di cassa | 163,83 | 253,13 | 330,60 | 1.279,72 | 524,27 | 143,01 | -146,34 | -102,51 | -92,23 | -80,39 | -15,80 | 66,58 | 57,86 | 49,39 | 14,87 | -121,21 | 294,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 100,00 | -10,89 | -12,22 | -128,14 | 455,32 | -8,90 | -9,77 | 30,55 | 23,40 | 1,99 | 1,95 | -89,84 | -18,80 | -23,15 | -1.644,85 | 106,47 | |
| % del flusso di cassa | -2,30 | -5,45 | -8,99 | -52,28 | 9,87 | 41,24 | -13,41 | -5,13 | -7,17 | -9,52 | -10,89 | -12,63 | -2,52 | -3,28 | -6,40 | 294,14 | -623,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -2 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 102,02 | -18,85 | -23,22 | -42,60 | -74,21 | 763,57 | 88,42 | -10,29 | -11,47 | -40,49 | -68,05 | -50,53 | -24,86 | -33,09 | -121,31 | 569,16 | |
| % del flusso di cassa | -61,53 | -147,68 | -221,61 | -1.127,44 | -434,14 | -84,25 | 259,76 | 207,65 | 199,41 | 189,91 | 126,68 | 46,05 | 44,66 | 53,89 | 91,53 | -58,03 | 398,46 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -15,83 | -45,92 | -84,91 | 49,07 | 32,92 | -380,09 | 135,70 | -6,58 | -7,05 | -10,79 | -12,10 | -49,00 | -37,73 | -60,60 | -66,38 | -197,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
