Rendiconto finanziario (TTM)
Plastika Kritis S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 19 | 39 | 59 | 67 | 75 | 46 | 46 | 41 | 36 |
| Modifica (%) | -13,18 | -13,64 | -15,79 | -20,13 | -25,20 | 2,28 | 2,23 | 107,63 | 51,84 | 13,00 | 11,51 | -38,09 | -1,77 | -10,34 | -11,54 | |
| % del flusso di cassa | 549,36 | 2.021,47 | -1.229,72 | -382,91 | -156,80 | -78,86 | -108,91 | -171,37 | 436,30 | 205,33 | 173,06 | 153,87 | -1.362,95 | -909,14 | -4.366,92 | 1.150,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -24 | -22 | -21 | -22 | -24 | -22 | -20 | -21 | -21 | -17 | -13 | -30 | -31 | -25 | -20 |
| Modifica (%) | -5,70 | -5,40 | -5,71 | 6,04 | 5,69 | -7,18 | -7,73 | 2,97 | 2,88 | -18,64 | -22,91 | 125,67 | 2,38 | -18,45 | -22,63 | |
| % del flusso di cassa | -287,86 | -1.150,44 | 766,56 | 267,26 | 145,29 | 103,25 | 129,42 | 183,80 | -232,07 | -74,01 | -44,91 | -27,61 | 891,33 | 619,69 | 2.707,38 | -623,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -14 | -15 | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -9 | -7 | -8 | -9 | -20 | -21 | -18 | -15 |
| Modifica (%) | 9,51 | 10,19 | 9,25 | 6,30 | 5,92 | -20,25 | -25,39 | -17,85 | -21,73 | 14,32 | 12,53 | 114,89 | 4,82 | -14,46 | -16,90 | |
| % del flusso di cassa | -146,26 | -678,82 | 526,87 | 212,83 | 115,99 | 82,61 | 88,96 | 102,16 | -102,91 | -24,96 | -21,29 | -19,10 | 587,25 | 418,02 | 1.915,71 | -474,12 |
| Flusso di cassa | 9 | 2 | -3 | -8 | -15 | -23 | -17 | -11 | 9 | 29 | 39 | 49 | -3 | -5 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | -76,41 | -241,97 | 170,44 | 95,05 | 48,73 | -25,94 | -35,03 | -181,55 | 222,63 | 34,07 | 25,41 | -106,99 | 47,26 | -81,33 | -435,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
