Rendiconto finanziario (TTM)
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -76 | -132 | 316 | 202 | 274 | 273 | 43 | 535 | 522 | 1.129 | 1.692 | 1.270 | 1.715 | 814 | 236 | 602 | -77 | 334 | 398 | 151 |
| Modifica (%) | 74,62 | -339,48 | -35,93 | 35,32 | -0,15 | -84,31 | 1.145,58 | -2,38 | 116,34 | 49,84 | -24,96 | 35,07 | -52,55 | -70,98 | 154,78 | -112,86 | -531,95 | 19,05 | -61,98 | |
| % del flusso di cassa | -465,50 | 120,17 | 555,26 | -144,19 | 1.012,86 | 395,32 | -15,10 | 150,92 | 961,54 | 208,13 | 208,87 | 588,77 | 219,51 | 661,05 | -62,58 | 683,61 | 15,15 | -172,38 | 201,59 | -83,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -249 | -274 | -279 | -403 | -435 | -420 | -394 | -410 | -372 | -1.064 | -1.093 | -956 | -989 | -311 | -411 | -262 | -175 | -208 | -112 | -281 |
| Modifica (%) | 10,33 | 1,74 | 44,16 | 8,18 | -3,57 | -6,19 | 3,99 | -9,27 | 186,36 | 2,72 | -12,53 | 3,41 | -68,58 | 32,24 | -36,13 | -33,40 | 19,07 | -46,26 | 151,13 | |
| % del flusso di cassa | -1.532,72 | 250,02 | -490,78 | 286,75 | -1.610,21 | -606,93 | 138,57 | -115,63 | -684,70 | -196,17 | -134,95 | -443,40 | -126,57 | -252,39 | 108,89 | -298,18 | 34,23 | 107,35 | -56,67 | 154,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 341 | 297 | 20 | 60 | 189 | 216 | 67 | 229 | -96 | 478 | 211 | -98 | 55 | -377 | -202 | -251 | -258 | -324 | -89 | -50 |
| Modifica (%) | -12,90 | -93,19 | 195,61 | 215,63 | 14,32 | -69,05 | 243,62 | -141,87 | -597,58 | -55,77 | -146,31 | -156,33 | -783,97 | -46,36 | 24,21 | 2,89 | 25,48 | -72,67 | -43,42 | |
| % del flusso di cassa | 2.098,22 | -270,19 | 35,52 | -42,56 | 697,35 | 311,61 | -23,47 | 64,72 | -176,84 | 88,04 | 26,08 | -45,37 | 7,05 | -306,26 | 53,60 | -285,42 | 50,62 | 167,31 | -44,92 | 27,62 |
| Flusso di cassa | 16 | -110 | 57 | -140 | 27 | 69 | -284 | 354 | 54 | 542 | 810 | 216 | 781 | 123 | -377 | 88 | -510 | -194 | 197 | -182 |
| Modifica (%) | -776,40 | -151,83 | -346,73 | -119,26 | 155,82 | -510,88 | -224,62 | -84,68 | 899,48 | 49,32 | -73,38 | 262,28 | -84,24 | -406,51 | -123,32 | -680,16 | -62,04 | -201,80 | -192,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
