Rendiconto finanziario (TTM)
Mermeren Kombinat AD - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | -14,25 | 4,51 | 4,31 | 24,79 | 3,59 | 3,46 | -9,90 | 3,49 | 3,37 | -3,40 | 1,89 | 1,86 | 16,07 | |
| % del flusso di cassa | 540,25 | -677,43 | -2.778,74 | 1.505,82 | 522,67 | -574,11 | -194,09 | -376,27 | 1.632,85 | 272,55 | -456,08 | -1.133,21 | 2.632,61 | 1.383,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | -3 | -7 | -10 | -0 | 2 | 5 | -4 |
| Modifica (%) | -26,12 | -20,32 | -25,50 | -59,22 | -111,53 | 967,58 | -311,00 | 115,27 | 53,55 | -99,66 | -7.014,72 | 101,45 | -189,84 | |
| % del flusso di cassa | -268,46 | 290,03 | 907,06 | -351,06 | -39,82 | -4,87 | -16,98 | 77,08 | -695,81 | -172,51 | 1,00 | -168,81 | 775,57 | -315,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -8 | -8 | -9 | -11 | -19 | -27 | -16 | -8 | -0 | -19 | -20 | -20 | -13 |
| Modifica (%) | 95,40 | 3,57 | 3,44 | 31,10 | 66,88 | 40,08 | -40,27 | -49,96 | -99,86 | 166.759,17 | 3,73 | 3,60 | -35,56 | |
| % del flusso di cassa | -168,88 | 482,54 | 1.961,50 | -1.054,09 | -384,37 | 680,15 | 311,31 | 400,10 | -839,44 | -0,19 | 555,42 | 1.404,91 | -3.319,52 | -968,30 |
| Flusso di cassa | 2 | -2 | -0 | 1 | 3 | -3 | -9 | -4 | 1 | 6 | -3 | -1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -168,39 | -74,52 | -292,49 | 259,52 | -194,31 | 206,04 | -53,53 | -123,85 | 519,32 | -157,73 | -58,99 | -143,85 | 120,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
