Rendiconto finanziario (TTM)
Intracom Holdings S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 33 | 11 | -11 | -23 | -23 | -23 | -30 | -24 | -18 | -8 | -4 | 0 | 5 |
| Modifica (%) | 11,11 | -66,31 | -196,80 | 117,01 | -1,37 | -1,39 | 32,65 | -19,85 | -24,77 | -55,58 | -50,47 | -109,80 | 1.120,36 | |
| % del flusso di cassa | 217,75 | 117,82 | 85,23 | 561,12 | -17,55 | -17,52 | -17,48 | 92,24 | 6.767,18 | -56,85 | 19,54 | 6,48 | -0,79 | -12,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -9 | -20 | -32 | 124 | 122 | 120 | 13 | 38 | 63 | -32 | -52 | -42 | -32 |
| Modifica (%) | 48,25 | 125,55 | 55,66 | -491,31 | -1,76 | -1,80 | -89,04 | 190,07 | 65,53 | -150,40 | 63,97 | -19,61 | -24,40 | |
| % del flusso di cassa | -44,51 | -32,13 | -155,60 | 1.647,30 | 92,93 | 92,35 | 91,77 | -40,01 | -10.625,00 | 196,41 | 76,59 | 84,05 | 84,58 | 85,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | 4 | 23 | 41 | 33 | 33 | 34 | -16 | -14 | -13 | -2 | -6 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | -145,53 | 407,90 | 80,31 | -19,53 | 1,18 | 1,17 | -146,13 | -9,40 | -10,37 | -87,16 | 263,35 | 36,23 | 26,58 | |
| % del flusso di cassa | -71,81 | 15,92 | 173,62 | -2.129,11 | 24,70 | 25,28 | 25,88 | 47,50 | 3.939,53 | -39,43 | 3,92 | 9,53 | 16,25 | 27,49 |
| Flusso di cassa | 14 | 28 | 13 | -2 | 133 | 132 | 130 | -33 | -0 | 32 | -41 | -62 | -49 | -37 |
| Modifica (%) | 105,35 | -53,42 | -114,70 | -7.036,80 | -1,16 | -1,17 | -125,13 | -98,91 | -9.054,19 | -229,26 | 49,41 | -20,12 | -25,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
