Rendiconto finanziario (TTM)
Flexopack Société Anonyme Commercial and Industrial Plastics Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | 23 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 |
| Modifica (%) | -9,89 | -21,51 | -27,40 | -7,17 | -7,72 | -49,22 | -96,93 | 1.527,17 | 93,85 | 253,88 | 71,74 | 29,61 | 22,84 | -15,97 | -19,00 | -22,07 | -28,32 | |
| % del flusso di cassa | 274,96 | 474,67 | -1.255,85 | -169,75 | -434,66 | 528,92 | -1.318,68 | -5,85 | 97,78 | 62,62 | 92,02 | 99,72 | 134,98 | 173,52 | 281,36 | 3.239,32 | -3.138,88 | -693,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -6 | -7 | -10 | -13 | -14 | -16 | -15 | -14 | -12 | -11 | -15 | -20 |
| Modifica (%) | 9,74 | -10,41 | -11,62 | -14,34 | -16,74 | 43,47 | 30,30 | 37,58 | 27,31 | 13,37 | 11,79 | -7,14 | -7,69 | -10,12 | -11,26 | 40,85 | 29,00 | |
| % del flusso di cassa | -127,97 | -269,06 | 812,49 | 133,69 | 315,89 | -346,82 | 2.443,08 | 460,69 | -650,78 | -273,74 | -128,86 | -90,90 | -88,15 | -85,14 | -147,67 | -1.862,71 | 3.262,17 | 1.297,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -3 | -4 | -6 | -3 | -1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16 | 9 | 2 | -2 | -7 | 0 | 8 |
| Modifica (%) | 16,64 | 48,89 | 32,84 | -40,86 | -69,08 | -312,66 | 147,02 | 83,17 | 45,41 | 6,41 | 6,02 | -42,93 | -75,21 | -206,97 | 193,48 | -102,67 | 3.844,56 | |
| % del flusso di cassa | -50,02 | -111,76 | 560,94 | 138,74 | 226,34 | -92,30 | -963,74 | -344,53 | 647,98 | 311,29 | 137,54 | 92,01 | 54,84 | 14,22 | -29,36 | -1.224,92 | -40,67 | -494,67 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | -1 | -4 | -1 | 1 | -0 | -2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 17 | 16 | 8 | 1 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | -47,80 | -129,67 | 437,08 | -63,75 | -175,83 | -120,37 | 590,99 | -197,39 | 202,68 | 140,83 | 58,48 | -4,25 | -4,44 | -48,18 | -92,96 | -180,42 | 224,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
