Rendiconto finanziario (TTM)
Euroxx Securities S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | -1 | -3 | -0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 547,93 | 86,74 | 46,45 | 68,93 | 40,80 | -1,04 | -1,05 | -40,45 | -67,92 | -155,84 | 279,10 | -99,80 | -48.695,72 | -10,93 | -12,27 | -43,29 | -76,32 | |
| % del flusso di cassa | -463,40 | 9.076,57 | 9.098,74 | 9.106,88 | 1.696,12 | 1.263,76 | 1.430,32 | 1.652,74 | -4.754,14 | -223,25 | 182,26 | 1.284,49 | -0,37 | 83,48 | 76,72 | 69,52 | 333,45 | -12,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | 28,70 | -90,42 | -943,59 | 5,50 | 5,21 | 148,18 | 59,71 | 23,55 | 19,06 | -24,24 | -31,99 | -85,59 | -594,04 | -36,24 | -56,83 | -1.025,83 | 110,80 | |
| % del flusso di cassa | -629,74 | 2.450,14 | 126,03 | -726,63 | -84,51 | -47,05 | -133,55 | -249,07 | 1.486,46 | 259,11 | 287,02 | 362,89 | -7,30 | 16,86 | 11,09 | 4,94 | -387,13 | 126,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -3 | -0 | 2 | 4 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 216,80 | 48,76 | 32,78 | 65,58 | 39,61 | -6,29 | -6,71 | -46,52 | -86,99 | -493,74 | 125,40 | -50,17 | -100,67 | -3.583,32 | 102,87 | -28,82 | -40,49 | |
| % del flusso di cassa | 1.193,14 | -11.426,71 | -9.124,78 | -8.280,25 | -1.511,60 | -1.116,71 | -1.196,76 | -1.303,67 | 3.367,68 | 64,15 | -369,28 | -1.547,37 | 107,67 | -0,34 | 12,19 | 25,53 | 153,69 | -14,17 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 |
| Modifica (%) | -133,08 | 86,29 | 46,32 | 807,04 | 88,98 | -12,56 | -14,36 | -120,70 | 583,04 | -31,61 | -46,21 | -816,17 | 113,96 | -3,08 | -3,18 | -88,18 | -745,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
