Rendiconto finanziario (TTM)
Ekter SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 9 | 5 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | 10,57 | 9,56 | 40,06 | 74,96 | 42,84 | 105,57 | 51,36 | 66,06 | 39,78 | 2,87 | 2,79 | -29,82 | -42,49 | -50,22 | -100,88 | |
| % del flusso di cassa | 31,75 | 41,09 | 54,26 | 156,03 | 79,60 | 66,56 | 76,04 | 79,69 | 97,43 | 107,77 | 139,85 | 194,67 | 434,96 | -211,36 | -68,78 | 0,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 790,96 | 88,78 | -70,63 | 10,83 | 9,77 | 91,52 | 47,78 | -12,38 | -14,13 | 130,69 | 56,65 | -9,31 | -10,27 | -45,53 | -83,57 | |
| % del flusso di cassa | -1,83 | -19,09 | -43,44 | -26,19 | -8,46 | -5,44 | -5,79 | -5,92 | -3,82 | -2,60 | -7,56 | -16,03 | -46,29 | 35,09 | 12,49 | 1,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -4,91 | -5,16 | -116,25 | -432,80 | 130,05 | 37,64 | 27,35 | -66,92 | -202,29 | 394,98 | 79,80 | 15,30 | 13,27 | -7,91 | -8,59 | |
| % del flusso di cassa | 70,11 | 78,03 | 89,22 | -29,76 | 28,88 | 38,89 | 29,75 | 26,23 | 6,39 | -5,17 | -32,30 | -78,64 | -288,67 | 276,27 | 166,30 | 112,91 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 2 | -2 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -14,57 | -17,05 | -51,29 | 242,94 | 70,84 | 79,94 | 44,42 | 35,82 | 26,37 | -20,73 | -26,16 | -68,59 | -218,36 | 52,99 | 34,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
