Rendiconto finanziario (TTM)
Daios Plastics S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Modifica (%) | -27,17 | 12,63 | 11,21 | 73,49 | 42,36 | 9,15 | 8,39 | -9,99 | -11,10 | 3,88 | 3,73 | |
| % del flusso di cassa | 385,12 | 95,41 | 84,22 | 77,01 | 760,77 | -293,16 | -285,77 | -279,80 | -456,86 | -2.183,56 | -9.654,49 | 4.438,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 121,02 | -13,84 | -16,06 | -17,75 | -21,59 | 31,08 | 23,71 | 5,34 | 5,07 | 4,78 | 4,56 | |
| % del flusso di cassa | -143,10 | -107,58 | -72,65 | -50,13 | -234,80 | 49,84 | 58,34 | 65,20 | 124,58 | 703,71 | 3.138,44 | -1.454,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 4 | 4 | 4 | -4 | -13 | -14 | -15 | -11 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -332,20 | 0,58 | 0,58 | -202,30 | 197,75 | 6,79 | 6,36 | -24,25 | -32,02 | -1,61 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | -142,02 | 112,17 | 88,43 | 73,13 | -425,97 | 343,32 | 327,43 | 314,60 | 432,28 | 1.579,85 | 6.616,05 | -2.884,02 |
| Flusso di cassa | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | -4 | -5 | -3 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 194,00 | 27,59 | 21,62 | -82,44 | -469,43 | 11,98 | 10,70 | -44,87 | -81,40 | -76,51 | -325,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
