Rendiconto finanziario (TTM)
Alpha Trust Holdings S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -11,04 | -52,86 | -112,15 | -1.261,67 | 108,61 | 22,98 | 18,69 | -35,28 | -70,40 | -68,56 | -218,10 | -194,13 | 206,24 | 30,60 | 23,43 | 2,52 | 2,45 | |
| % del flusso di cassa | 403,84 | 3.264,16 | -255,48 | 14,33 | -275,64 | -1.670,67 | 7.239,58 | 1.555,65 | -11.483,70 | -253,61 | -36,61 | 28,06 | -48,67 | -946,39 | 2.213,33 | 720,67 | 1.176,28 | 2.954,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -16,42 | -132,70 | 405,78 | -320,53 | 145,34 | 18,72 | 15,77 | -26,87 | -71,85 | -16,99 | -20,47 | -38,16 | -61,72 | 1,63 | 1,61 | -1,20 | -1,21 | |
| % del flusso di cassa | -28,36 | -215,36 | -11,69 | -27,31 | 99,71 | 710,79 | -2.973,31 | -623,19 | 5.197,74 | 109,14 | 41,60 | 21,47 | 24,47 | 59,47 | -108,24 | -29,01 | -45,64 | -110,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 17,81 | -25,01 | -33,35 | 47,50 | 32,20 | 11,56 | 10,36 | -32,74 | -48,68 | -15,37 | -18,15 | 33,57 | 25,13 | 13,45 | 11,86 | 9,41 | 8,60 | |
| % del flusso di cassa | -275,48 | -2.948,80 | 367,17 | 112,98 | 275,93 | 1.059,88 | -4.166,27 | -832,46 | 6.385,95 | 244,47 | 95,01 | 50,47 | 124,20 | 986,92 | -2.005,09 | -591,66 | -1.030,64 | -2.744,34 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -88,99 | -702,24 | 116,60 | -39,61 | -65,58 | -128,38 | 452,35 | -108,77 | 1.240,55 | 117,77 | 54,08 | -45,73 | -84,25 | -155,84 | 279,08 | -37,19 | -59,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
