Rendiconto finanziario (TTM)
Alpha Real Estate Services S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -19 | -43 | -54 | -64 | -26 | 12 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | -6,77 | 37,20 | 27,11 | -4,20 | -4,38 | 18,32 | 15,48 | 31,09 | -503,84 | 124,76 | 24,86 | 19,91 | -59,55 | -147,21 | 29,26 | 22,64 | |
| % del flusso di cassa | 97,94 | 100,69 | 100,09 | 99,74 | 197,66 | -2.757,61 | -453,76 | -281,59 | -18,19 | 39,08 | 59,84 | 89,35 | 133,26 | 111,72 | 727,10 | 936,79 | 1.145,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 17 |
| Modifica (%) | -27,60 | 6,44 | 6,05 | -821,75 | 113,85 | 42,31 | 29,73 | -465,23 | 5,60 | 5,31 | 1,94 | 1,90 | 10,41 | 9,43 | -14,85 | -17,43 | |
| % del flusso di cassa | 11,19 | 8,93 | 6,89 | 5,73 | -85,51 | 2.668,23 | 528,06 | 368,12 | -66,24 | -37,22 | -26,70 | -32,55 | -41,26 | -94,42 | 1.424,17 | 1.208,78 | 994,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -48 | -48 | -48 | -26 | -4 | -19 | -35 | -35 | -35 |
| Modifica (%) | -2,67 | -0,68 | -0,68 | 9,42 | 8,61 | 2,95 | 2,86 | 28.536,59 | 0,01 | 0,01 | -45,99 | -85,15 | 399,82 | 79,99 | 0,08 | 0,08 | |
| % del flusso di cassa | -7,66 | -8,22 | -5,91 | -4,61 | -10,42 | 165,18 | 23,65 | 13,07 | 184,42 | 98,15 | 66,87 | 43,19 | 7,98 | 82,64 | -2.050,28 | -2.045,10 | -2.039,95 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -26 | -49 | -72 | -60 | -48 | -23 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -9,32 | 38,03 | 27,55 | -51,66 | -106,85 | 619,06 | 86,09 | 1.929,78 | 87,93 | 46,79 | -16,39 | -19,60 | -51,75 | -107,25 | 0,33 | 0,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
