Rendiconto finanziario (TTM)
CalBank PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 133 | 847 | 981 | 955 | 765 | 446 | -151 | -209 | -849 | -26 | 323 | 298 | 793 | 187 | 208 | 194 | 143 | -69 | 108 | 477 |
| Modifica (%) | 537,47 | 15,84 | -2,63 | -19,86 | -41,79 | -133,86 | 38,54 | 306,18 | -96,94 | -1.342,65 | -7,81 | 166,21 | -76,40 | 11,19 | -6,65 | -26,44 | -148,19 | -257,30 | 340,56 | |
| % del flusso di cassa | 133,15 | 159,17 | 137,98 | 135,97 | 184,61 | -363,56 | -288,73 | 86,01 | -1.001,66 | -3,71 | 504,74 | 42,64 | 88,50 | 59,95 | 32,87 | 16,23 | 8,14 | -14,12 | 61,56 | -46,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -844 | -831 | -1.897 | -1.079 | -2.385 | -2.180 | -491 | -846 | 1.038 | -234 | 78 | -2 | -366 | 411 | -391 | -818 | -1.999 | -1.929 | -2.275 |
| Modifica (%) | 24.510,14 | -1,64 | 128,39 | -43,11 | 121,02 | -8,57 | -77,46 | 72,11 | -222,75 | -122,53 | -133,49 | -102,26 | 20.585,60 | -212,24 | -195,01 | 109,40 | 144,42 | -3,54 | 17,95 | |
| % del flusso di cassa | -3,44 | -158,73 | -116,84 | -270,05 | -260,27 | 1.946,07 | -4.173,67 | 202,27 | -998,13 | 148,06 | -365,42 | 11,22 | -0,20 | -117,38 | 64,96 | -32,65 | -46,64 | -410,01 | -1.096,49 | 223,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | 520 | 551 | 1.635 | 719 | 1.811 | 2.378 | 452 | 1.773 | -315 | -29 | 318 | 101 | 489 | 12 | 1.389 | 2.426 | 2.553 | 1.934 | 1.061 |
| Modifica (%) | -1.186,08 | 5,94 | 196,72 | -56,04 | 152,01 | 31,30 | -81,01 | 292,75 | -117,75 | -90,79 | -1.198,68 | -68,29 | 384,63 | -97,61 | 11.780,79 | 74,59 | 5,24 | -24,25 | -45,15 | |
| % del flusso di cassa | -48,00 | 97,75 | 77,50 | 232,71 | 173,33 | -1.477,70 | 4.551,14 | -185,86 | 2.092,85 | -44,90 | -45,28 | 45,59 | 11,27 | 156,78 | 1,85 | 116,12 | 138,29 | 523,48 | 1.099,28 | -104,41 |
| Flusso di cassa | 100 | 532 | 711 | 702 | 415 | -123 | 52 | -243 | 85 | 701 | 64 | 698 | 896 | 312 | 633 | 1.196 | 1.754 | 488 | 176 | -1.016 |
| Modifica (%) | 433,28 | 33,62 | -1,18 | -40,98 | -129,56 | -142,63 | -565,05 | -134,88 | 727,47 | -90,87 | 991,17 | 28,27 | -65,16 | 102,80 | 89,04 | 46,60 | -72,20 | -63,93 | -677,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
