Rendiconto finanziario (TTM)
Agricultural Development Bank Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -314 | -355 | -295 | -246 | -170 | -221 | -619 | -587 | -940 | -885 | -992 | -1.057 | -524 | -257 | -67 | -150 | 274 | 578 | 967 |
| Modifica (%) | 13,11 | -16,80 | -16,57 | -31,00 | 29,85 | 180,78 | -5,15 | 59,99 | -5,80 | 12,04 | 6,57 | -50,44 | -50,91 | -73,94 | 123,62 | -282,67 | 111,10 | 67,25 | |
| % del flusso di cassa | 305,40 | 71,95 | 213,75 | -123,68 | 270,37 | 78,56 | 122,71 | -1.754,92 | -319,02 | -101,55 | -63,41 | -94,71 | -32,24 | -17,59 | -2,77 | -4,60 | 8,11 | 20,14 | 44,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -560 | -1.011 | -642 | -497 | -719 | -660 | -377 | 294 | 328 | 601 | 450 | -44 | -157 | -619 | -787 | -242 | -695 | -1.013 | -831 |
| Modifica (%) | 80,38 | -36,47 | -22,60 | 44,62 | -8,19 | -42,93 | -177,92 | 11,78 | 83,23 | -25,14 | -109,82 | 255,63 | 293,86 | 27,18 | -69,25 | 186,96 | 45,86 | -18,00 | |
| % del flusso di cassa | 545,79 | 205,05 | 465,16 | -249,69 | 1.144,13 | 235,04 | 74,63 | 876,75 | 111,36 | 68,95 | 28,77 | -3,96 | -9,67 | -42,35 | -32,55 | -7,43 | -20,58 | -35,32 | -38,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 777 | 872 | 796 | 942 | 824 | 600 | 494 | 311 | 904 | 1.150 | 2.087 | 2.211 | 2.274 | 2.283 | 3.283 | 3.642 | 3.674 | 3.246 | 1.912 |
| Modifica (%) | 12,14 | -8,67 | 18,31 | -12,49 | -27,23 | -17,64 | -37,07 | 190,88 | 27,17 | 81,52 | 5,91 | 2,85 | 0,40 | 43,80 | 10,95 | 0,87 | -11,63 | -41,10 | |
| % del flusso di cassa | -756,98 | -176,81 | -576,56 | 473,06 | -1.311,71 | -213,60 | -97,87 | 928,57 | 306,91 | 131,89 | 133,43 | 198,05 | 139,92 | 156,13 | 135,70 | 111,79 | 108,79 | 113,15 | 87,98 |
| Flusso di cassa | -103 | -493 | -138 | 199 | -63 | -281 | -505 | 33 | 295 | 872 | 1.564 | 1.116 | 1.625 | 1.462 | 2.419 | 3.258 | 3.377 | 2.869 | 2.173 |
| Modifica (%) | 380,10 | -71,99 | -244,20 | -131,56 | 346,90 | 79,75 | -106,63 | 780,07 | 195,93 | 79,42 | -28,65 | 45,58 | -10,03 | 65,46 | 34,68 | 3,65 | -15,03 | -24,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
