Rendiconto finanziario (TTM)
VPC Specialty Lending Investments PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 77 | 63 | 49 | 39 | 29 | 25 | 21 | 36 | 51 | 53 | 56 | 60 | 64 | 77 | 89 | 64 | 38 |
| Modifica (%) | 16,08 | -18,07 | -22,06 | -20,32 | -25,51 | -13,39 | -15,46 | 68,28 | 40,58 | 5,03 | 4,79 | 7,14 | 6,67 | 20,06 | 16,71 | -28,88 | -40,62 | |
| % del flusso di cassa | 1.414,30 | 27.109,52 | -7.343,90 | -2.456,00 | -3.700,91 | -25.354,68 | -542,94 | -232,37 | 501.708,44 | 548,85 | 986,29 | 3.575,91 | -1.612,51 | -710,50 | 1.736,32 | 502,14 | 650,69 | 2.172,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | -2 | -10 | -17 | -18 | -19 | -11 | -4 | -2 | -0 | 7 | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | -149,27 | 288,29 | 74,25 | 6,91 | 6,46 | -40,79 | -68,89 | -49,38 | -97,53 | -15.351,62 | 100,66 | 13,09 | 11,57 | -14,87 | -17,46 | -0,21 | -0,21 | |
| % del flusso di cassa | 106,89 | -869,53 | 1.116,36 | 834,62 | 1.687,50 | 16.522,26 | 241,88 | 38,09 | -24.741,31 | -0,48 | 123,99 | 860,79 | -409,69 | -188,82 | 327,21 | 66,92 | 121,69 | 682,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -71 | -75 | -53 | -32 | -21 | -11 | -21 | -30 | -42 | -55 | -64 | -73 | -78 | -83 | -81 | -79 | -65 | -51 |
| Modifica (%) | 4,64 | -28,67 | -40,19 | -33,28 | -49,87 | 92,57 | 48,07 | 39,82 | 28,48 | 16,71 | 14,32 | 6,88 | 6,44 | -2,15 | -2,20 | -17,81 | -21,68 | |
| % del flusso di cassa | -1.517,09 | -26.212,22 | 6.182,43 | 1.586,61 | 2.002,15 | 9.229,99 | 439,47 | 329,44 | -590.985,12 | -590,88 | -1.179,96 | -4.667,24 | 2.099,42 | 923,04 | -1.838,44 | -445,55 | -667,23 | -2.938,31 |
| Flusso di cassa | 5 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -5 | -9 | 0 | 9 | 5 | 2 | -4 | -9 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| Modifica (%) | -93,94 | -402,44 | 133,06 | -47,13 | -89,13 | 3.944,44 | 97,53 | -100,08 | 128.402,28 | -41,55 | -71,10 | -337,60 | 142,09 | -149,13 | 303,55 | -45,12 | -82,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
