Rendiconto finanziario (TTM)
Uniper SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.042 | 1.241 | 1.530 | 1.299 | 2.652 | 3.621 | 1.319 | 1.048 | -9.500 | -15.078 | -12.439 | -8.557 | 2.708 | 6.549 | 7.254 | 5.205 | 2.175 | 1.665 | -877 | -1.659 |
| Modifica (%) | -39,23 | 23,29 | -15,10 | 104,16 | 36,54 | -63,57 | -20,55 | -1.006,49 | 58,72 | -17,50 | -31,21 | -131,65 | 141,84 | 10,77 | -28,25 | -58,21 | -23,45 | -152,67 | 89,17 | |
| % del flusso di cassa | 5.105,00 | -212,86 | -370,46 | -721,67 | 193,15 | 135,31 | 44,40 | 39,88 | -2.199,07 | -902,33 | -2.346,98 | -449,89 | 125,20 | -1.727,97 | 859,48 | 637,87 | 122,88 | 141,94 | 252,01 | 152,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -895 | -1.128 | -1.080 | -2.371 | -5.345 | -7.520 | -5.440 | -5.784 | -4.866 | 1.227 | 1.801 | 3.622 | 6.507 | 3.086 | -125 | -1.071 | -525 | -432 | 516 | 752 |
| Modifica (%) | 26,03 | -4,26 | 119,54 | 125,43 | 40,69 | -27,66 | 6,32 | -15,87 | -125,22 | 46,78 | 101,11 | 79,65 | -52,57 | -104,05 | 756,80 | -50,98 | -17,71 | -219,44 | 45,74 | |
| % del flusso di cassa | -2.237,50 | 193,48 | 261,50 | 1.317,22 | -389,29 | -281,02 | -183,10 | -220,09 | -1.126,39 | 73,43 | 339,81 | 190,43 | 300,83 | -814,25 | -14,81 | -131,25 | -29,66 | -36,83 | -148,28 | -69,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.092 | -679 | -865 | 896 | 4.058 | 6.561 | 7.079 | 7.268 | 14.679 | 15.954 | 11.626 | 7.273 | -6.619 | -10.123 | -6.432 | -3.383 | 107 | 1 | -76 | -250 |
| Modifica (%) | -37,82 | 27,39 | -203,58 | 352,90 | 61,68 | 7,90 | 2,67 | 101,97 | 8,69 | -27,13 | -37,44 | -191,01 | 52,94 | -36,46 | -47,40 | -103,16 | -99,07 | -7.700,00 | 228,95 | |
| % del flusso di cassa | -2.730,00 | 116,47 | 209,44 | -497,78 | 295,56 | 245,18 | 238,27 | 276,56 | 3.397,92 | 954,76 | 2.193,58 | 382,39 | -306,01 | 2.670,98 | -762,09 | -414,58 | 6,05 | 0,09 | 21,84 | 23,04 |
| Flusso di cassa | 40 | -583 | -413 | -180 | 1.373 | 2.676 | 2.971 | 2.628 | 432 | 1.671 | 530 | 1.902 | 2.163 | -379 | 844 | 816 | 1.770 | 1.173 | -348 | -1.085 |
| Modifica (%) | -1.557,50 | -29,16 | -56,42 | -862,78 | 94,90 | 11,02 | -11,54 | -83,56 | 286,81 | -68,28 | 258,87 | 13,72 | -117,52 | -322,69 | -3,32 | 116,91 | -33,73 | -129,67 | 211,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
