Rendiconto finanziario (TTM)
Ultimate Products Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 16 | 12 | 9 | 3 | -4 | 0 | 5 | 13 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 15 | 9 | 3 |
| Modifica (%) | 0,04 | -20,83 | -26,31 | -71,96 | -256,64 | -106,02 | 1.760,37 | 196,91 | 66,32 | -4,41 | -4,61 | 2,86 | 2,78 | -14,37 | -16,77 | -40,35 | -67,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.165,20 | 631,12 | 1.083,86 | -4.720,51 | -201,56 | 170,88 | 13,15 | 74,64 | 248,71 | 471,24 | 1.177,86 | -1.827,78 | -12.342,35 | 2.779,12 | 8.731,91 | -4.354,11 | -507,61 | -90,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -17 | -33 | -33 | -33 | -19 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 30,67 | 1.434,19 | 93,48 | 0,47 | 0,47 | -44,28 | -79,48 | -3,60 | -3,74 | -21,86 | -27,98 | -5,06 | -5,33 | -13,59 | -15,72 | -6,88 | -7,39 | |
| % del flusso di cassa | -62,76 | -44,40 | -1.477,61 | 16.896,92 | 2.585,24 | 1.405,71 | -1.000,86 | -62,66 | -67,79 | -74,34 | -151,89 | 177,96 | 1.109,12 | -230,03 | -729,31 | 368,27 | 67,03 | 34,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -12 | 6 | 24 | 29 | 35 | 20 | 5 | -4 | -14 | -17 | -20 | -19 | -19 | -17 | -14 | -10 | -5 |
| Modifica (%) | -10,32 | -146,82 | 313,59 | 24,16 | 19,46 | -42,36 | -73,49 | -182,04 | 221,89 | 19,26 | 16,15 | -1,28 | -1,29 | -12,04 | -13,69 | -32,34 | -47,79 | |
| % del flusso di cassa | -1.002,11 | -486,56 | 494,14 | -12.078,97 | -2.283,87 | -1.476,58 | 1.087,60 | 87,96 | -80,98 | -296,97 | -926,03 | 1.749,73 | 11.339,71 | -2.452,06 | -7.913,48 | 4.092,35 | 541,22 | 156,58 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 84,71 | -53,90 | -116,92 | 556,67 | 84,77 | -178,25 | 227,79 | -10,89 | -12,22 | -61,75 | -161,47 | -84,77 | -556,47 | -72,74 | -266,90 | 411,61 | 80,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
