Rendiconto finanziario (TTM)
TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 176 | 188 | 214 | 239 | 219 | 199 | 114 | 28 | 72 | 116 | 164 | 211 | 182 | 153 | 170 | 187 | 191 | 196 | 193 | 190 |
| Modifica (%) | 6,68 | 13,72 | 12,06 | -8,43 | -9,20 | -42,91 | -75,16 | 155,76 | 60,90 | 40,93 | 29,04 | -13,82 | -16,03 | 11,07 | 9,97 | 2,54 | 2,48 | -1,57 | -1,60 | |
| % del flusso di cassa | 3.965,02 | -1.783,39 | -2.057,83 | -2.340,44 | -5.602,93 | 8.281,98 | 2.328,56 | 383,74 | 814,57 | 1.120,17 | -37.938,47 | -1.880,59 | -1.791,41 | -1.681,24 | -1.496,23 | -1.372,57 | -2.023,97 | -3.690,95 | -2.671,51 | -2.078,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -44 | -57 | -70 | -71 | -72 | -72 | -73 | -98 | -124 | -148 | -173 | -172 | -170 | -165 | -160 | -150 | -139 | -137 | -135 |
| Modifica (%) | 31,18 | 29,29 | 22,65 | 1,28 | 1,26 | 0,80 | 0,79 | 35,49 | 26,19 | 19,45 | 16,29 | -0,65 | -0,66 | -2,91 | -3,00 | -6,75 | -7,23 | -1,29 | -1,31 | |
| % del flusso di cassa | -755,29 | 417,74 | 548,02 | 682,18 | 1.806,20 | -2.977,53 | -1.478,06 | -988,23 | -1.111,26 | -1.198,53 | 34.407,42 | 1.536,97 | 1.687,73 | 1.873,97 | 1.457,82 | 1.179,66 | 1.581,98 | 2.611,53 | 1.895,68 | 1.479,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -135 | -151 | -167 | -183 | -156 | -128 | -41 | 47 | 34 | 21 | -9 | -38 | -14 | 11 | -16 | -43 | -53 | -63 | -60 | -57 |
| Modifica (%) | 11,65 | 10,67 | 9,64 | -14,92 | -17,53 | -68,45 | -216,96 | -28,30 | -39,47 | -142,15 | 337,24 | -64,22 | -179,50 | -249,19 | 167,03 | 23,27 | 18,88 | -4,85 | -5,09 | |
| % del flusso di cassa | -3.043,08 | 1.432,52 | 1.608,67 | 1.790,08 | 3.981,62 | -5.345,44 | -830,54 | 644,36 | 383,44 | 198,35 | 2.009,27 | 337,48 | 133,45 | -118,59 | 141,76 | 315,77 | 559,79 | 1.184,24 | 828,65 | 621,88 |
| Flusso di cassa | 4 | -11 | -10 | -10 | -4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | -0 | -11 | -10 | -9 | -11 | -14 | -9 | -5 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -337,18 | -1,45 | -1,47 | -61,75 | -161,43 | 103,06 | 50,75 | 20,49 | 17,00 | -104,16 | 2.503,24 | -9,53 | -10,53 | 24,80 | 19,87 | -30,46 | -43,81 | 35,99 | 26,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
