Rendiconto finanziario (TTM)
Temple Bar Investment Trust PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 7 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 |
| Modifica (%) | 4,08 | 30,44 | 23,33 | 61,07 | 37,91 | 7,92 | 7,34 | 8,26 | 7,63 | -3,06 | -3,16 | -6,46 | -6,90 | 10,36 | 9,39 | 0,57 | 0,57 | -0,56 | -0,56 | |
| % del flusso di cassa | -77,64 | 220,24 | 224,58 | 227,36 | 1.598,90 | -931,92 | 1.179,14 | 398,97 | 702,20 | 2.019,39 | -813,56 | -326,15 | -312,00 | -297,20 | -1.374,04 | 686,55 | 956,48 | 1.564,74 | 830,62 | 563,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 23 | 34 | 48 | 62 | 56 | 50 | 36 | 23 | 25 | 27 | 38 | 50 | 55 | 60 | 51 | 42 | 29 | 16 | 17 | 17 |
| Modifica (%) | 43,68 | 41,52 | 29,34 | -9,73 | -10,78 | -27,09 | -37,15 | 8,61 | 7,93 | 42,97 | 30,05 | 10,34 | 9,37 | -15,10 | -17,78 | -31,01 | -44,96 | 3,98 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | -280,51 | 1.098,47 | 1.215,26 | 1.290,21 | 5.085,34 | -1.917,56 | 1.639,23 | 324,78 | 573,47 | 1.653,78 | -982,63 | -529,04 | -596,99 | -668,10 | -2.376,26 | 892,40 | 852,81 | 763,59 | 423,85 | 300,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -37 | -53 | -68 | -72 | -76 | -60 | -44 | -51 | -58 | -74 | -90 | -93 | -96 | -82 | -69 | -58 | -46 | -45 | -44 |
| Modifica (%) | -2,40 | 40,63 | 28,89 | 6,38 | 6,00 | -21,39 | -27,21 | 15,94 | 13,75 | 27,69 | 21,68 | 3,29 | 3,19 | -13,72 | -15,91 | -16,57 | -19,86 | -2,95 | -3,04 | |
| % del flusso di cassa | 458,14 | -1.218,71 | -1.339,84 | -1.417,57 | -6.584,25 | 2.949,48 | -2.718,37 | -623,75 | -1.175,68 | -3.573,17 | 1.896,19 | 955,19 | 1.008,99 | 1.065,30 | 3.850,30 | -1.478,95 | -1.709,28 | -2.228,33 | -1.154,47 | -763,49 |
| Flusso di cassa | -8 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 | 2 | 7 | 4 | 2 | -4 | -9 | -9 | -9 | -2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | -136,69 | 27,92 | 21,82 | -77,10 | -336,62 | -185,30 | 217,24 | -38,49 | -62,57 | -340,61 | 141,56 | -2,22 | -2,27 | -76,13 | -318,93 | -27,81 | -38,53 | 87,33 | 46,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
