Rendiconto finanziario (TTM)
Taylor Maritime Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -216 | -93 | 31 | 38 | 45 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Modifica (%) | -57,08 | -132,99 | 23,60 | 19,10 | -18,38 | -22,52 | -11,77 | -13,34 | 17,37 | 14,80 | 22,33 | 18,25 | |
| % del flusso di cassa | -6.381,08 | -11.373,29 | -1.742,87 | 1.245,76 | 575,45 | 847,35 | 3.352,65 | -771,36 | -295,69 | -742,19 | 6.155,83 | 3.084,26 | 2.292,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | 100,00 | 9,93 | 9,03 | -41,26 | -70,23 | -45,12 | -82,65 | 995,51 | 91,09 | ||||
| % del flusso di cassa | -12,43 | -9,64 | -19,12 | -106,48 | 16,31 | 2,15 | 2,52 | -3,16 | -14,18 | -17,04 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 219 | 94 | -32 | -34 | -36 | -31 | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -34 | -40 |
| Modifica (%) | -57,35 | -134,46 | 6,22 | 5,85 | -13,51 | -15,61 | 4,39 | 4,21 | -0,06 | -0,06 | 19,80 | 16,53 | |
| % del flusso di cassa | 6.482,72 | 11.481,92 | 1.838,02 | -1.128,98 | -463,52 | -723,33 | -3.117,24 | 848,57 | 391,15 | 835,94 | -6.035,79 | -2.961,58 | -2.169,50 |
| Flusso di cassa | 3 | 1 | -2 | 3 | 8 | 4 | 1 | -3 | -7 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -75,92 | -315,26 | -272,93 | 157,83 | -44,57 | -80,42 | -483,50 | 126,08 | -53,24 | -113,84 | 144,15 | 59,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
