Rendiconto finanziario (TTM)
Tivoli A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | -121 | -139 | -27 | -50 | 164 | 197 | 266 | 288 | 187 | 192 | 165 | 202 | 191 | 204 | 200 | 169 | 215 | 206 | 210 |
| Modifica (%) | -509,49 | 15,31 | -80,55 | 86,35 | -425,35 | 20,02 | 34,69 | 8,36 | -35,09 | 3,00 | -14,24 | 22,30 | -5,35 | 6,54 | -1,92 | -15,43 | 27,25 | -4,28 | 2,33 | |
| % del flusso di cassa | -32,60 | 78,85 | 1.436,08 | -66,26 | 537,23 | -1.453,98 | -730,37 | -827,41 | -3.643,04 | 372,11 | -17.490,91 | -41.250,00 | 700,69 | 1.605,04 | -9.690,48 | 8.678,26 | -811,54 | -26.850,00 | 14.685,71 | -17.533,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -99 | -83 | -76 | -81 | -86 | -89 | -97 | -77 | -80 | -84 | -89 | -110 | -114 | -122 | -137 | -135 | -138 | -163 | -173 | -206 |
| Modifica (%) | -16,57 | -8,23 | 6,99 | 6,41 | 3,59 | 8,39 | -20,12 | 2,71 | 5,16 | 6,10 | 23,90 | 3,91 | 6,74 | 12,22 | -1,02 | 1,85 | 18,49 | 6,12 | 18,86 | |
| % del flusso di cassa | 109,39 | 53,92 | 781,44 | -198,29 | 918,09 | 791,15 | 358,89 | 241,12 | 1.006,33 | -166,53 | 8.063,64 | 27.475,00 | -396,53 | -1.024,37 | 6.514,29 | -5.886,96 | 662,98 | 20.425,00 | -12.385,71 | 17.175,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | 50 | 205 | 149 | 127 | -86 | -127 | -220 | -216 | -53 | -105 | -56 | -59 | -57 | -69 | -62 | -52 | -52 | -31 | -6 |
| Modifica (%) | -339,05 | 309,16 | -27,41 | -14,55 | -167,66 | 47,68 | 73,06 | -1,86 | -75,49 | 97,74 | -47,04 | 5,95 | -2,72 | 20,28 | -10,03 | -16,48 | 0,97 | -41,00 | -82,14 | |
| % del flusso di cassa | 23,20 | -32,77 | -2.117,53 | 364,55 | -1.355,32 | 762,83 | 471,48 | 686,29 | 2.736,71 | -105,58 | 9.527,27 | 13.875,00 | -204,17 | -480,67 | 3.276,19 | -2.691,30 | 248,56 | 6.525,00 | -2.200,00 | 458,33 |
| Flusso di cassa | -90 | -153 | -10 | 41 | -9 | -11 | -27 | -32 | -8 | 50 | -1 | -0 | 29 | 12 | -2 | 2 | -21 | -1 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 69,28 | -93,67 | -521,65 | -122,98 | 20,21 | 138,94 | 18,89 | -75,39 | -735,44 | -102,19 | -63,64 | -7.300,00 | -58,68 | -117,65 | -209,52 | -1.004,35 | -96,15 | -275,00 | -185,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
