Rendiconto finanziario (TTM)
Thermador Groupe SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 39 | 55 | 71 | 50 | 29 | 10 | -8 | 9 | 25 | 43 | 60 | 58 | 57 | 66 | 76 | 75 | 74 | 63 | 52 |
| Modifica (%) | 21,76 | 40,92 | 29,04 | -30,03 | -42,91 | -63,87 | -176,77 | -209,20 | 191,58 | 69,77 | 41,10 | -3,13 | -3,23 | 17,01 | 14,54 | -0,98 | -0,99 | -14,79 | -17,36 | |
| % del flusso di cassa | 1.688,58 | 514,56 | 309,85 | 254,23 | 760,82 | -190,76 | -30,79 | 15,21 | -27,13 | -215,50 | 553,17 | 222,24 | 257,07 | 308,68 | 244,64 | 211,84 | 232,98 | 259,38 | 289,87 | 347,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -14 | -13 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -23 | -35 | -34 | -33 | -21 | -8 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -16,68 | -12,86 | -14,76 | 6,76 | 6,33 | -4,51 | -4,73 | 107,63 | 51,84 | -1,76 | -1,79 | -37,49 | -59,98 | 16,95 | 14,49 | 12,45 | 11,07 | 3,77 | 3,64 | |
| % del flusso di cassa | -902,15 | -188,11 | -70,04 | -37,97 | -173,35 | 80,95 | 34,53 | 21,18 | 71,80 | 296,99 | -441,13 | -123,35 | -92,08 | -45,73 | -36,22 | -31,36 | -39,16 | -48,91 | -66,56 | -100,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -17 | -25 | -33 | -32 | -31 | -32 | -33 | -18 | -2 | -1 | 0 | -15 | -30 | -29 | -29 | -30 | -32 | -27 | -22 |
| Modifica (%) | 31,82 | 44,48 | 30,79 | -1,96 | -2,00 | 2,72 | 2,65 | -46,73 | -87,72 | -56,98 | -132,47 | -4.991,89 | 102,04 | -1,80 | -1,83 | 4,95 | 4,72 | -14,87 | -17,47 | |
| % del flusso di cassa | -686,43 | -226,45 | -139,80 | -116,26 | -487,47 | 209,80 | 96,26 | 63,61 | 55,33 | 18,51 | -12,04 | 1,11 | -65,02 | -163,02 | -108,44 | -80,48 | -93,81 | -110,45 | -123,32 | -147,83 |
| Flusso di cassa | 2 | 8 | 18 | 28 | 7 | -15 | -33 | -52 | -32 | -12 | 8 | 27 | 23 | 18 | 27 | 36 | 32 | 29 | 22 | 15 |
| Modifica (%) | 299,58 | 134,02 | 57,27 | -76,62 | -327,69 | 123,88 | 55,33 | -38,76 | -63,29 | -166,14 | 251,20 | -16,26 | -19,41 | 47,64 | 32,27 | -9,96 | -11,06 | -23,75 | -31,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
