Rendiconto finanziario (TTM)
Treatt plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 3 | -3 | -2 | -1 | 7 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| Modifica (%) | -1,51 | -1,53 | -16,50 | -19,76 | -65,65 | -191,13 | -24,14 | -31,83 | -581,43 | 120,77 | 22,89 | 18,63 | -8,32 | -9,07 | 8,79 | 8,08 | 5,94 | 5,60 | |
| % del flusso di cassa | -83,32 | -101,58 | -131,25 | -144,82 | -171,26 | -70,63 | 80,54 | 55,01 | 34,10 | -329,59 | 98.280,00 | 780,21 | 464,27 | 483,83 | 509,58 | 867,68 | 2.156,40 | 2.550,69 | 3.049,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -23 | -21 | -17 | -14 | -11 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -8,71 | -9,54 | -15,06 | -17,73 | -22,89 | -29,68 | -3,97 | -4,13 | 1,26 | 1,24 | -21,73 | -27,76 | 7,86 | 7,29 | 8,52 | 7,85 | 1,40 | 1,38 | |
| % del flusso di cassa | 157,23 | 177,68 | 210,90 | 236,73 | 287,05 | 265,79 | 233,84 | 202,19 | 176,27 | 358,29 | -48.993,33 | -247,72 | -89,76 | -110,04 | -136,75 | -232,25 | -575,95 | -652,11 | -748,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | -1 | -7 | -10 | -13 | -11 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 |
| Modifica (%) | -29,48 | -41,80 | -80,79 | -420,47 | 318,64 | 76,11 | -19,17 | -23,71 | -133,03 | 402,77 | 36,03 | 26,49 | -11,90 | -13,51 | 25,36 | 20,23 | 9,43 | 8,62 | |
| % del flusso di cassa | 24,08 | 21,02 | 16,05 | 4,08 | -19,25 | -96,76 | -213,21 | -155,17 | -107,65 | 71,37 | -48.466,67 | -425,90 | -270,23 | -270,61 | -271,10 | -531,92 | -1.470,52 | -1.796,80 | -2.209,18 |
| Flusso di cassa | -16 | -13 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -19,22 | -23,79 | -24,33 | -32,15 | -16,72 | -20,08 | 11,07 | 9,96 | -50,18 | -100,74 | 15.380,00 | 99,35 | -12,02 | -13,66 | -36,11 | -56,51 | -10,44 | -11,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
