Rendiconto finanziario (TTM)
Telecom Plus Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55 | 49 | 43 | 33 | 23 | 37 | 51 | 79 | 107 | 172 | 236 | 126 | 15 | -132 | -34 | 64 | 86 | 109 |
| Modifica (%) | -10,25 | -11,42 | -23,13 | -30,09 | 60,08 | 37,53 | 54,55 | 35,30 | 60,11 | 37,54 | -46,82 | -88,06 | -983,01 | -74,03 | -285,02 | 35,40 | 26,15 | |
| % del flusso di cassa | 941,25 | -767,13 | -233,67 | -181,32 | -127,97 | -578,08 | 967,28 | 252,64 | 186,68 | 155,49 | 144,52 | 209,29 | -34,56 | 97,43 | 67,23 | 189,46 | 314,65 | 513,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -17 | -26 |
| Modifica (%) | -7,60 | -8,23 | -5,57 | -5,90 | -2,88 | -2,97 | 7,00 | 6,54 | 3,64 | 9,64 | -3,19 | -3,29 | -18,43 | 0,48 | 0,48 | 108,43 | 52,02 | |
| % del flusso di cassa | -200,29 | 168,06 | 53,04 | 50,55 | 48,03 | 131,62 | -155,38 | -28,10 | -16,35 | -8,81 | -6,53 | -17,22 | 23,02 | 5,99 | 16,00 | -24,49 | -62,61 | -123,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37 | -45 | -52 | -42 | -33 | -35 | -38 | -39 | -40 | -52 | -62 | -55 | -48 | 5 | -9 | -22 | -42 | -61 |
| Modifica (%) | 20,11 | 16,74 | -18,54 | -22,76 | 7,61 | 7,08 | 3,52 | 3,40 | 27,57 | 20,46 | -11,01 | -12,37 | -109,63 | -284,11 | 154,32 | 90,79 | 47,59 | |
| % del flusso di cassa | -640,96 | 699,07 | 280,63 | 230,77 | 179,95 | 546,46 | -711,90 | -124,54 | -70,33 | -46,67 | -37,99 | -92,08 | 111,54 | -3,43 | 16,77 | -64,97 | -152,04 | -290,12 |
| Flusso di cassa | 6 | -6 | -19 | -18 | -18 | -6 | 5 | 31 | 57 | 110 | 163 | 60 | -43 | -136 | -51 | 34 | 27 | 21 |
| Modifica (%) | -210,12 | 190,81 | -0,94 | -0,95 | -64,56 | -182,19 | 491,74 | 83,10 | 92,23 | 47,98 | -63,28 | -172,33 | 213,22 | -62,36 | -165,65 | -18,47 | -22,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
