Rendiconto finanziario (TTM)
TCM Group A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 135 | 132 | 131 | 115 | 82 | 74 | 68 | 43 | 45 | 72 | 68 | 47 | 75 | 81 | 131 | 153 | 139 | 103 | 95 | 112 |
| Modifica (%) | -2,24 | -0,76 | -12,27 | -29,09 | -9,61 | -8,40 | -35,94 | 4,39 | 59,67 | -5,54 | -31,10 | 60,24 | 7,96 | 60,66 | 17,16 | -9,15 | -25,53 | -8,02 | 17,96 | |
| % del flusso di cassa | 166,19 | -1.722,69 | -1.779,19 | -44,64 | -23,38 | -61,61 | -46,75 | 733,84 | 71,41 | -963,39 | 166,66 | 62,38 | 72,59 | 913,84 | 791,66 | 1.055,46 | 2.173,75 | 654,40 | 642,55 | 3.725,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -31 | -33 | -33 | -59 | -53 | -55 | -58 | -32 | -35 | -34 | -39 | -144 | -142 | -143 | -138 | -35 | -45 | -54 | -65 |
| Modifica (%) | 59,54 | 4,17 | 0,62 | 80,42 | -10,95 | 4,00 | 6,59 | -45,84 | 10,58 | -2,87 | 13,87 | 272,69 | -1,28 | 0,56 | -3,50 | -74,92 | 29,13 | 22,20 | 19,63 | |
| % del flusso di cassa | -24,03 | 406,45 | 440,60 | 12,68 | 16,90 | 43,86 | 37,79 | -986,99 | -49,83 | 465,55 | -82,82 | -51,23 | -138,64 | -1.596,08 | -865,45 | -950,38 | -540,26 | -282,03 | -367,90 | -2.163,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -109 | -106 | -340 | -372 | -135 | -152 | 27 | 55 | -45 | 7 | 67 | 172 | 69 | 29 | -1 | -97 | -42 | -26 | -44 |
| Modifica (%) | 215,85 | -2,30 | 220,48 | 9,22 | -63,63 | 12,13 | -117,59 | 107,99 | -180,75 | -115,20 | 882,53 | 156,33 | -59,66 | -58,39 | -101,78 | 18.769,53 | -56,55 | -37,88 | 67,87 | |
| % del flusso di cassa | -42,29 | 1.416,24 | 1.439,95 | 131,96 | 106,49 | 112,88 | 104,86 | 451,92 | 87,63 | 597,84 | 16,65 | 88,85 | 165,38 | 778,01 | 174,55 | -3,53 | -1.511,22 | -265,45 | -176,04 | -1.452,52 |
| Flusso di cassa | 81 | -8 | -7 | -258 | -349 | -120 | -145 | 6 | 63 | -7 | 41 | 75 | 104 | 9 | 16 | 14 | 6 | 16 | 15 | 3 |
| Modifica (%) | -109,43 | -3,91 | 3.397,04 | 35,35 | -65,69 | 20,70 | -104,08 | 972,72 | -111,84 | -646,02 | 84,09 | 37,71 | -91,42 | 85,46 | -12,13 | -55,89 | 147,36 | -6,32 | -79,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
