Rendiconto finanziario (TTM)
Solstad Offshore ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.198 | 776 | 648 | 680 | 916 | 1.384 | 1.480 | 1.323 | 1.320 | 1.446 | 2.022 | 2.413 | 2.491 | 2.676 | 2.297 | 1.672 | 991 | 109 | 143 |
| Modifica (%) | -35,21 | -16,44 | 4,81 | 34,74 | 51,12 | 6,98 | -10,60 | -0,27 | 9,54 | 39,87 | 19,31 | 3,24 | 7,42 | -14,13 | -27,21 | -40,74 | -89,05 | 31,74 | |
| % del flusso di cassa | 5.649,35 | 60,72 | 56,81 | 61,41 | 71,02 | 2.936,53 | -5.035,69 | -850,76 | -713,32 | -500,36 | 1.841,98 | -860,51 | -1.079,14 | -931,93 | -151,38 | -136,94 | -66,02 | -1.041,74 | 1.721,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 635 | 620 | 686 | -212 | -145 | -24 | -54 | -47 | 63 | -124 | 638 | 393 | 6.506 | 6.640 | 4.575 | 4.870 | 10.066 | 1.087 | 1.135 |
| Modifica (%) | -2,40 | 10,66 | -130,90 | -31,77 | -83,75 | 127,90 | -11,70 | -232,83 | -296,55 | -616,17 | -38,41 | 1.556,58 | 2,06 | -31,10 | 6,44 | 106,70 | -89,20 | 4,38 | |
| % del flusso di cassa | 2.997,50 | 48,54 | 60,13 | -19,16 | -11,22 | -49,90 | 182,29 | 30,42 | -33,97 | 42,75 | 580,78 | -140,07 | -2.818,73 | -2.312,94 | -301,47 | -398,79 | -670,56 | -10.434,19 | 13.659,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.869 | -159 | -107 | 678 | 542 | -1.319 | -1.475 | -1.471 | -1.634 | -1.647 | -2.601 | -3.155 | -9.325 | -9.666 | -8.447 | -7.767 | -12.536 | -1.203 | -1.268 |
| Modifica (%) | -91,52 | -32,78 | -736,03 | -20,06 | -343,35 | 11,85 | -0,28 | 11,06 | 0,81 | 57,89 | 21,30 | 195,59 | 3,66 | -12,62 | -8,05 | 61,42 | -90,40 | 5,41 | |
| % del flusso di cassa | -8.816,15 | -12,41 | -9,34 | 61,26 | 42,04 | -2.799,24 | 5.018,55 | 945,74 | 883,02 | 570,04 | -2.368,78 | 1.125,11 | 4.039,96 | 3.366,85 | 556,54 | 635,98 | 835,13 | 11.544,75 | -15.262,51 |
| Flusso di cassa | 21 | 1.278 | 1.141 | 1.107 | 1.289 | 47 | -29 | -156 | -185 | -289 | 110 | -280 | -231 | -287 | -1.518 | -1.221 | -1.501 | -10 | 8 |
| Modifica (%) | 5.927,44 | -10,68 | -3,03 | 16,49 | -96,35 | -162,39 | 429,16 | 18,95 | 56,16 | -138,00 | -355,38 | -17,68 | 24,38 | 428,62 | -19,54 | 22,92 | -99,31 | -179,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
