Rendiconto finanziario (TTM)
Strategic Equity Capital plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 7 | 1 | -6 | -1 | 4 | 19 | 35 | 33 | 32 | 17 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 12 | 9 |
| Modifica (%) | 109,11 | -91,38 | -1.060,07 | -83,37 | -501,41 | 423,25 | 80,89 | -4,65 | -4,88 | -46,50 | -86,93 | -14,33 | -16,73 | 424,56 | 80,94 | -21,55 | -27,47 | |
| % del flusso di cassa | 183,60 | 113,43 | -267,91 | 87,49 | 50,48 | 137,83 | 337,02 | 397,76 | 2.183,55 | -552,77 | -162,57 | -14,65 | -16,60 | -20,40 | 9.925,75 | 189,56 | 322,48 | -1.387,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | -26 | -32 | -37 | -27 | -17 | -13 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -45,69 | -0,00 | -0,00 | 14,03 | 12,31 | 1.240,82 | 92,54 | 21,54 | 17,72 | -26,83 | -36,68 | -23,11 | -30,05 | -12,01 | -13,64 | 14,55 | 12,70 | |
| % del flusso di cassa | -83,68 | -13,43 | 367,91 | 12,51 | 49,52 | -37,83 | -237,02 | -297,76 | -2.083,55 | 652,77 | 262,57 | 114,65 | 116,60 | 120,40 | -9.825,75 | -89,56 | -222,48 | 1.487,32 |
| Flusso di cassa | 2 | 6 | -0 | -6 | -2 | 3 | 6 | 9 | 2 | -6 | -10 | -15 | -11 | -8 | 0 | 8 | 4 | -1 |
| Modifica (%) | 238,47 | -103,65 | 2.840,00 | -71,18 | -247,02 | 113,98 | 53,27 | -82,63 | -475,75 | 81,90 | 45,02 | -24,39 | -32,26 | -101,08 | 9.374,25 | -53,89 | -116,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
