Rendiconto finanziario (TTM)
Surface Transforms Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 | -10 | -10 | -12 | -13 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | 61,61 | 38,12 | 32,47 | 24,51 | 19,32 | 16,19 | 12,50 | 11,11 | 26,05 | 20,68 | 4,45 | 13,82 | 12,15 | 3,57 | 3,44 | |
| % del flusso di cassa | -351,39 | -20,96 | -14,74 | -24,71 | -41,86 | 188,11 | 37,91 | 134,18 | -130,07 | -363,74 | 2.004,90 | 115,81 | 329,09 | -743,36 | 706,51 | 250,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 42,30 | 29,73 | 242,92 | 70,84 | 13,88 | 12,19 | -19,96 | -24,94 | 19,56 | 16,35 | 8,34 | -8,94 | -9,82 | -18,55 | -22,78 | |
| % del flusso di cassa | -223,26 | -11,72 | -7,75 | -33,61 | -78,13 | 335,05 | 65,19 | 164,16 | -107,49 | -285,12 | 1.515,10 | 90,78 | 206,37 | -374,86 | 280,18 | 74,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 10 | 19 | 19 | 20 | 10 | 0 | 8 | 16 | 17 | 17 | 9 | 15 | 21 | 17 | 13 |
| Modifica (%) | 429,68 | 81,12 | 2,10 | 2,06 | -49,47 | -97,90 | 3.896,39 | 97,50 | 0,75 | 0,75 | -43,01 | 63,09 | 38,69 | -20,66 | -26,04 | |
| % del flusso di cassa | 680,90 | 133,09 | 122,79 | 158,61 | 220,26 | -419,15 | -1,53 | -191,91 | 330,65 | 739,08 | -3.401,02 | -107,20 | -436,48 | 1.219,24 | -887,73 | -225,03 |
| Flusso di cassa | 0 | 8 | 15 | 12 | 9 | -2 | -14 | -4 | 5 | 2 | -0 | -9 | -4 | 2 | -2 | -6 |
| Modifica (%) | 2.609,90 | 96,31 | -20,95 | -26,50 | -126,55 | 476,60 | -68,22 | -214,63 | -54,92 | -121,89 | 1.708,16 | -59,94 | -149,65 | -208,97 | 191,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
