Rendiconto finanziario (TTM)
Saga Furs Oyj Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | 35 | 104 | 110 | 116 | 60 | 3 | -0 | -4 | 18 | 40 | 23 | 5 | 1 | 14 | 26 | 24 | 22 |
| Modifica (%) | -206,24 | 194,13 | 5,85 | 5,52 | -48,69 | -94,88 | -109,97 | 1.102,96 | -595,64 | 120,18 | -43,16 | -75,93 | -80,90 | 1.207,43 | 92,35 | -7,46 | -8,07 | |
| % del flusso di cassa | 9.730,70 | -1.301,01 | -2.041,80 | 572,53 | 266,75 | 266,21 | 247,28 | 8,87 | 45,20 | 324,34 | 207,13 | 195,41 | 138,23 | -44,94 | 171,22 | 143,73 | 138,99 | 133,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 3,45 | 3,34 | -70,57 | -239,79 | -55,30 | -123,73 | 711,22 | 87,67 | -80,86 | -422,59 | 114,50 | 53,38 | -20,26 | 9,23 | 8,45 | -11,88 | -13,48 | |
| % del flusso di cassa | -614,33 | -79,98 | -44,10 | 3,44 | -2,12 | -1,84 | 7,95 | -23,19 | -18,44 | 5,11 | -4,78 | -17,02 | -76,71 | 104,09 | -33,13 | -15,68 | -14,44 | -13,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31 | -40 | -111 | -92 | -72 | -37 | -2 | -4 | -6 | -13 | -20 | -9 | 2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -230,51 | 176,62 | -17,81 | -21,66 | -48,66 | -94,80 | 104,78 | 51,17 | 116,41 | 53,79 | -53,85 | -116,69 | -162,48 | 219,60 | 68,71 | -16,26 | -19,42 | |
| % del flusso di cassa | -9.016,67 | 1.480,96 | 2.185,88 | -475,97 | -164,63 | -164,37 | -155,23 | 114,32 | 73,24 | -229,44 | -102,35 | -78,40 | 38,46 | 40,89 | -38,08 | -28,04 | -24,54 | -20,71 |
| Flusso di cassa | -0 | -3 | -5 | 19 | 44 | 22 | 1 | -3 | -8 | 6 | 19 | 12 | 4 | -2 | 8 | 18 | 17 | 17 |
| Modifica (%) | 694,59 | 87,41 | -477,48 | 126,49 | -48,58 | -94,49 | -378,06 | 135,96 | -169,08 | 244,76 | -39,75 | -65,97 | -158,76 | -443,15 | 129,14 | -4,31 | -4,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
