Rendiconto finanziario (TTM)
River Global Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | -5 | -12 | -18 | -22 | -25 | -18 | -11 | -7 | -4 | -7 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 49,41 | 33,07 | -9,24 | -10,19 | -65,17 | -187,11 | 119,48 | 54,44 | 17,53 | 14,92 | -27,67 | -38,26 | -38,62 | -47,08 | 105,67 | -17,74 | -21,57 | |
| % del flusso di cassa | 102,38 | 547,85 | -460,96 | -696,29 | -1.863,36 | -66,68 | 30,61 | 1.556,91 | -113,57 | -107,67 | -103,68 | -558,50 | 63,29 | 41,68 | 21,70 | 43,91 | 62,26 | 176,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -8 | -16 | -27 | -38 | -1 | 36 | 47 | 58 | 30 | 3 | -9 | -12 | -9 | -3 | 3 |
| Modifica (%) | -30,56 | -44,00 | -116.300,00 | 100,09 | 66,06 | 39,78 | -97,22 | -3.499,43 | 30,97 | 23,65 | -47,60 | -90,85 | -418,73 | 39,18 | -28,80 | -65,96 | -193,79 | |
| % del flusso di cassa | 0,17 | 0,42 | -0,15 | 284,95 | 1.698,85 | 289,83 | 213,53 | 137,46 | 220,72 | 233,18 | 241,60 | 942,84 | -15,84 | 54,16 | 74,15 | 51,95 | 30,48 | -103,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -27 | -15 | -3 | 11 | 25 | 12 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Modifica (%) | 100,00 | -45,33 | -82,92 | -555,31 | 121,96 | -52,26 | -109,49 | 342,55 | 77,40 | -0,07 | -0,07 | -94,00 | 14,18 | 12,42 | 1,72 | 1,69 | ||
| % del flusso di cassa | -449,75 | 568,74 | 517,50 | 263,36 | -123,20 | -144,13 | -1.594,17 | -7,15 | -25,51 | -37,92 | -282,22 | 51,77 | 3,33 | 3,74 | 4,14 | 7,26 | 26,71 | |
| Flusso di cassa | 11 | 3 | -5 | -3 | -1 | -9 | -18 | -1 | 16 | 20 | 24 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -10 | -3 |
| Modifica (%) | -72,08 | -258,16 | -39,92 | -66,44 | 873,33 | 89,73 | -95,68 | -2.217,09 | 23,98 | 19,34 | -86,57 | -644,78 | -6,78 | 1,65 | 1,63 | -41,99 | -72,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
