Rendiconto finanziario (TTM)
Red Rock Resources Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 24,70 | 27,04 | 21,28 | -0,59 | -0,60 | 8,47 | 7,81 | 0,23 | 0,23 | -11,36 | -12,81 | 13,57 | 11,95 | -4,48 | -4,69 | -15,64 | -18,54 | |
| % del flusso di cassa | -615,09 | -369,26 | -396,71 | -416,83 | -2.217,22 | 657,71 | 560,56 | 497,70 | 1.178,55 | -3.258,33 | -2.326,17 | -1.697,75 | 4.833,80 | 1.200,62 | 1.324,91 | 1.494,87 | 1.529,02 | 1.581,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -80,75 | -132,78 | 405,08 | -548,66 | 122,29 | 12,62 | 11,20 | -41,32 | -70,42 | -103,25 | 3.176,19 | -3,78 | -3,93 | 18,71 | 15,76 | 13,73 | 12,07 | |
| % del flusso di cassa | 328,07 | 30,41 | -8,43 | -36,88 | 885,43 | -587,35 | -519,72 | -475,96 | -659,82 | 538,33 | -14,09 | -386,52 | 932,39 | 198,75 | 272,56 | 373,50 | 515,03 | 732,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 137,51 | 37,61 | 27,33 | -51,05 | -104,28 | 244,68 | 70,99 | -352,89 | 139,54 | 4,14 | 3,98 | 2,97 | 2,89 | 5,30 | 5,03 | -7,59 | -8,21 | |
| % del flusso di cassa | 377,89 | 432,09 | 502,86 | 554,70 | 1.452,98 | 18,58 | 50,31 | 70,84 | -423,26 | 2.796,67 | 2.345,64 | 2.041,57 | -5.270,42 | -1.203,12 | -1.463,54 | -1.819,66 | -2.038,86 | -2.376,32 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 107,72 | 18,24 | 15,43 | -81,31 | -435,10 | 27,27 | 21,43 | -57,67 | -136,25 | 24,17 | 19,46 | -139,89 | 350,70 | -13,44 | -15,52 | -17,52 | -21,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
