Rendiconto finanziario (TTM)
Röko AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 248 | 281 | 340 | 350 | 515 | 620 | 732 | 878 | 932 | 991 | 1.057 | 1.027 | 1.097 | 1.052 | 1.050 |
| Modifica (%) | 300,00 | 13,31 | 21,00 | 2,94 | 47,14 | 20,39 | 18,06 | 19,95 | 6,15 | 6,33 | 6,66 | -2,84 | 6,82 | -4,10 | -0,19 | |
| % del flusso di cassa | 77,50 | 253,06 | 177,85 | -95,77 | 259,26 | 192,16 | -1.265,31 | 105,02 | 719,67 | 501,08 | 635,26 | -130,82 | -802,34 | -340,68 | -725,52 | 1.418,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -381 | -1.788 | -2.020 | -1.764 | -2.317 | -2.486 | -2.116 | -1.917 | -895 | -416 | -447 | -571 | -801 | -844 | -621 | -996 |
| Modifica (%) | 369,29 | 12,98 | -12,67 | 31,35 | 7,29 | -14,88 | -9,40 | -53,31 | -53,52 | 7,45 | 27,74 | 40,28 | 5,37 | -26,42 | 60,39 | |
| % del flusso di cassa | -476,25 | -1.824,49 | -1.278,48 | 496,90 | -1.716,30 | -927,61 | 4.318,37 | -275,04 | -733,61 | -223,66 | -286,54 | 70,67 | 625,78 | 262,11 | 428,28 | -1.345,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 399 | 1.632 | 1.928 | 1.067 | 2.100 | 2.231 | 1.421 | 1.850 | 113 | -334 | -407 | -1.286 | -347 | -592 | -547 | 38 |
| Modifica (%) | 309,02 | 18,14 | -44,66 | 96,81 | 6,24 | -36,31 | 30,19 | -93,89 | -395,58 | 21,86 | 215,97 | -73,02 | 70,61 | -7,60 | -106,95 | |
| % del flusso di cassa | 498,75 | 1.665,31 | 1.220,25 | -300,56 | 1.555,56 | 832,46 | -2.900,00 | 265,42 | 92,62 | -179,57 | -260,90 | 159,16 | 271,09 | 183,85 | 377,24 | 51,35 |
| Flusso di cassa | 80 | 98 | 158 | -355 | 135 | 268 | -49 | 697 | 122 | 186 | 156 | -808 | -128 | -322 | -145 | 74 |
| Modifica (%) | 22,50 | 61,22 | -324,68 | -138,03 | 98,52 | -118,28 | -1.522,45 | -82,50 | 52,46 | -16,13 | -617,95 | -84,16 | 151,56 | -54,97 | -151,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
