Rendiconto finanziario (TTM)
RM Infrastructure Income PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | -13,20 | -15,19 | -17,91 | 30,87 | 23,59 | -1,64 | -1,67 | -20,57 | -25,90 | -10,25 | -11,42 | 26,72 | 21,08 | 21,07 | 17,40 | -73,65 | -166,73 | 249,86 | |
| % del flusso di cassa | -173,80 | -90,06 | -221,02 | 202,95 | 337,39 | 571,43 | -512,74 | -173,12 | -252,09 | -1.120,50 | -5.020,47 | 1.486,32 | 143,48 | 90,31 | 52,96 | 41,02 | 207,81 | 16,91 | 27,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -11 | -6 | -1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 19 | 26 | 29 | 31 | 24 | 27 | 30 |
| Modifica (%) | 9,82 | -45,55 | -83,66 | -391,54 | 134,30 | -9,98 | -11,08 | 19,11 | 16,04 | 23,01 | 18,71 | 72,82 | 42,14 | 8,45 | 7,79 | -21,37 | 11,02 | 9,93 | |
| % del flusso di cassa | 271,59 | 178,05 | 280,55 | -51,29 | 189,94 | 609,89 | -500,88 | -152,93 | -333,92 | -2.324,29 | -14.273,23 | 5.662,63 | 745,53 | 550,81 | 289,32 | 205,75 | 3.110,37 | -421,13 | -218,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -12 | -13 | -20 | -26 | -24 | -22 | -25 | -32 | -39 |
| Modifica (%) | 812,35 | 16,44 | 14,12 | 551,22 | 84,64 | 12,89 | 11,42 | -12,17 | -13,86 | 9,59 | 8,75 | 46,93 | 31,94 | -7,56 | -8,18 | 14,05 | 28,47 | 22,16 | |
| % del flusso di cassa | 2,20 | 12,01 | 40,47 | -51,66 | -427,33 | -1.081,32 | 1.113,62 | 426,05 | 686,01 | 3.544,79 | 19.393,70 | -7.048,95 | -789,01 | -541,12 | -242,27 | -146,77 | -3.218,18 | 504,22 | 290,28 |
| Flusso di cassa | -4 | -6 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | -6 | -14 |
| Modifica (%) | 67,52 | -65,45 | -189,40 | -21,28 | -27,03 | -209,62 | 191,23 | -45,45 | -83,33 | -79,97 | -399,21 | 1.212,63 | 92,38 | 106,47 | 51,57 | -94,80 | -919,97 | 112,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
