Rendiconto finanziario (TTM)
Roebuck Food Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -21,86 | -27,97 | -17,59 | -119,53 | 612,08 | 53,03 | 34,65 | -46,41 | -86,59 | -349,34 | 140,11 | 3,50 | -97,16 | -3.743,40 | 5,64 | |
| % del flusso di cassa | 635,48 | -3.040,74 | -269,60 | 48,85 | -12,96 | -143,98 | 379,39 | 137,25 | 105,60 | 25,08 | -99,73 | -590,82 | -284,95 | -5,28 | 186,12 | 190,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -3 | 49 | 50 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 28,87 | 22,40 | -1.530,37 | 1,69 | 1,66 | -49,91 | -99,66 | 113,22 | 53,10 | -325,88 | 144,27 | -37,91 | -61,05 | -385,09 | 135,08 | |
| % del flusso di cassa | -436,49 | 3.444,44 | 519,00 | 1.632,04 | 2.255,35 | 3.576,56 | -3.084,63 | -2,85 | -8,73 | -23,67 | 85,25 | 513,77 | 148,66 | 37,75 | -104,14 | -237,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 1 | -50 | -50 | -50 | -24 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | -150,10 | 299,59 | -5.178,03 | -0,26 | -0,26 | -51,54 | -106,35 | -73,12 | -271,99 | -11,76 | -13,32 | -160,83 | 264,38 | -115,62 | 740,11 | |
| % del flusso di cassa | -98,99 | -303,70 | -149,39 | -1.667,79 | -2.260,48 | -3.516,78 | 2.934,76 | -50,03 | -19,31 | 58,83 | 82,79 | 177,05 | -50,19 | -119,22 | 18,02 | 146,69 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -116,33 | 712,35 | -554,86 | -26,41 | -35,89 | -158,07 | 272,20 | -30,34 | -43,56 | -37,29 | -59,47 | 114,59 | 53,40 | 3,34 | 3,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
