Rendiconto finanziario (TTM)
Record plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | 12,62 | 11,21 | 24,97 | 19,98 | 5,70 | 5,39 | -0,92 | -0,93 | 5,01 | 4,77 | -13,30 | 0,86 | 21,74 | -15,02 | -17,67 | -9,79 | -10,85 | |
| % del flusso di cassa | -198,97 | -120,16 | -91,29 | -588,53 | 223,53 | 2.036,67 | -324,24 | 802,46 | 176,75 | 181,34 | 185,72 | 570,72 | -372,75 | -2.306,54 | -391,62 | -184,94 | -1.762,57 | 191,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -6 | -1 | 4 | 0 | -3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | -3 | -3 | -3 | 2 | 7 |
| Modifica (%) | 442,35 | 81,56 | -82,31 | -465,16 | -91,66 | -1.099,14 | -122,87 | 537,20 | 21,50 | 17,70 | -60,28 | -151,78 | 115,01 | 3,32 | -1,67 | -161,69 | 254,06 | |
| % del flusso di cassa | 23,97 | 69,72 | 86,48 | 78,94 | 91,25 | 65,60 | 99,00 | 56,56 | 80,13 | 95,12 | 109,44 | 154,05 | 51,65 | 564,49 | 116,52 | 65,72 | -428,34 | 184,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 | -12 | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | -1,37 | -1,38 | 12,29 | 10,94 | 10,44 | 9,45 | -5,83 | -6,19 | 13,99 | 12,28 | -10,30 | 3,25 | -13,58 | 0,59 | 0,59 | 0,12 | 0,12 | |
| % del flusso di cassa | 288,60 | 152,64 | 102,83 | 595,70 | -209,21 | -1.991,59 | 329,27 | -774,50 | -161,53 | -179,90 | -197,44 | -627,72 | 419,67 | 1.843,46 | 370,47 | 213,75 | 2.260,86 | -275,36 |
| Flusso di cassa | -3 | -5 | -7 | -1 | 5 | 1 | -4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | -3 | -1 | -3 | -5 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | 86,49 | 46,38 | -80,62 | -415,90 | -88,40 | -762,00 | -140,03 | 349,79 | 2,35 | 2,30 | -71,79 | -254,43 | -80,33 | 400,53 | 74,34 | -90,53 | -922,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
