Rendiconto finanziario (TTM)
Rémy Cointreau SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 140 | 177 | 177 | 177 | 161 | 145 | 142 | 140 | 132 | 124 | 73 | 23 | 59 | 95 | 131 | 167 | 119 | 70 |
| Modifica (%) | 36,34 | 26,65 | 0,03 | 0,03 | -9,12 | -10,03 | -1,69 | -1,72 | -5,65 | -5,98 | -40,89 | -69,19 | 159,29 | 61,43 | 38,21 | 27,65 | -28,91 | -40,67 | |
| % del flusso di cassa | -282,37 | -266,95 | -258,77 | -601,19 | 1.864,21 | -428,06 | -170,96 | -320,25 | -3.330,95 | -564,10 | -291,31 | 104,79 | 12,38 | 58,08 | 492,71 | -124,58 | -72,85 | -99,33 | -718,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60 | -26 | 8 | 6 | 4 | -31 | -66 | -65 | -64 | -62 | -59 | -65 | -70 | -75 | -80 | -69 | -58 | -53 | -48 |
| Modifica (%) | -57,04 | -132,75 | -29,17 | -41,18 | -988,57 | 111,25 | -1,29 | -1,31 | -3,67 | -3,81 | 8,85 | 8,13 | 7,59 | 7,06 | -13,68 | -15,85 | -8,56 | -9,36 | |
| % del flusso di cassa | 164,46 | 49,00 | -12,28 | -20,20 | 36,84 | 82,71 | 77,57 | 145,89 | 1.523,81 | 263,46 | 139,20 | -92,21 | -38,23 | -74,43 | -418,75 | 66,13 | 25,49 | 44,70 | 493,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -83 | -168 | -253 | -213 | -172 | -174 | -175 | -139 | -102 | -105 | -107 | 70 | 248 | 128 | 7 | -166 | -339 | -186 | -32 |
| Modifica (%) | 102,90 | 50,71 | -16,03 | -19,10 | 0,90 | 0,89 | -20,87 | -26,38 | 2,55 | 2,49 | -165,62 | 252,38 | -48,55 | -94,36 | -2.404,86 | 104,34 | -45,30 | -82,80 | |
| % del flusso di cassa | 228,10 | 320,92 | 370,18 | 721,90 | -1.810,53 | 461,57 | 206,73 | 311,70 | 2.428,57 | 447,01 | 251,64 | 100,50 | 135,76 | 126,41 | 37,50 | 158,12 | 148,01 | 155,30 | 325,51 |
| Flusso di cassa | -36 | -52 | -68 | -29 | 10 | -38 | -85 | -44 | -4 | -23 | -43 | 70 | 183 | 101 | 19 | -105 | -229 | -119 | -10 |
| Modifica (%) | 44,21 | 30,66 | -56,94 | -132,26 | -495,79 | 125,27 | -47,52 | -90,55 | 457,14 | 82,05 | -264,32 | 160,86 | -44,74 | -80,97 | -646,61 | 118,29 | -47,86 | -91,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
