Rendiconto finanziario (TTM)
Redcentric plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 24 | 23 | 27 | 30 |
| Modifica (%) | -6,25 | -6,66 | -3,89 | -4,05 | 6,21 | 5,85 | -34,73 | -53,20 | 83,05 | 45,37 | 38,94 | 28,03 | -4,35 | -4,55 | 15,78 | 13,63 | |
| % del flusso di cassa | 403,00 | 571,03 | 1.090,71 | -1.742,42 | -456,53 | -481,12 | -505,34 | -517,48 | -561,67 | -1.405,99 | -3.231,51 | -4.162,12 | -4.966,07 | 3.831,58 | 1.303,00 | 1.451,85 | 1.589,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -18 | -28 | -30 | -33 | -24 | -16 | -14 | -12 | -10 | -9 |
| Modifica (%) | -13,95 | -16,21 | 71,30 | 41,62 | 16,41 | 14,10 | 136,11 | 57,65 | 9,57 | 8,73 | -26,25 | -35,60 | -10,02 | -17,45 | -11,01 | -12,37 | |
| % del flusso di cassa | -67,21 | -87,40 | -149,87 | 426,71 | 165,02 | 190,61 | 215,82 | 799,43 | 2.923,13 | 4.379,93 | 7.529,68 | 5.147,51 | 3.089,55 | -2.242,48 | -659,52 | -564,84 | -477,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | 4 | 21 | 20 | 18 | 4 | -10 | -9 | -9 | -14 | -19 |
| Modifica (%) | 7,60 | 7,06 | 1,23 | 1,21 | 0,79 | 0,78 | -129,39 | 440,24 | -6,70 | -7,18 | -76,60 | -327,29 | -6,34 | 2,89 | 51,14 | 33,84 | |
| % del flusso di cassa | -235,52 | -383,01 | -839,16 | 1.411,93 | 390,22 | 390,23 | 390,25 | -179,95 | -2.254,80 | -2.876,82 | -4.221,69 | -915,87 | 1.940,04 | -1.465,71 | -537,30 | -781,53 | -1.008,04 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -33,83 | -51,13 | -160,16 | 266,22 | 0,78 | 0,77 | -36,26 | -56,89 | -26,87 | -36,75 | 7,88 | 7,30 | -223,96 | 180,67 | 3,91 | 3,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
