Rendiconto finanziario (TTM)
Ricardo plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 22 | 24 | 26 | 33 | 40 | 44 | 35 | 26 | 18 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 16 | 6 |
| Modifica (%) | -3,27 | 8,33 | 7,69 | 27,99 | 21,87 | 7,92 | -20,30 | -25,47 | -30,89 | -44,69 | 25,25 | 20,16 | 39,26 | 24,82 | -39,00 | -63,92 | |
| % del flusso di cassa | 97,66 | 94,07 | -1.658,62 | -97,74 | -199,70 | -602,99 | 431,68 | 1.362,75 | -518,00 | -497,22 | -450,00 | -635,90 | -876,47 | 1.012,20 | 446,55 | 54,67 | 10,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -24 | -15 | -5 | -14 | -23 | -29 | -36 | -22 | -8 | 25 | 58 |
| Modifica (%) | -31,06 | 3,20 | 3,10 | -1,37 | -1,39 | 33,71 | -38,66 | -63,01 | 161,11 | 61,70 | 27,85 | 21,78 | -38,73 | -63,22 | -413,12 | 131,94 | |
| % del flusso di cassa | -106,17 | -72,88 | 1.224,14 | 69,06 | 108,73 | 265,67 | -235,64 | -572,55 | 108,00 | 391,67 | 1.036,36 | 1.494,87 | 2.088,24 | -1.060,98 | -137,93 | 86,68 | 111,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 18 | -7 | -32 | -31 | -29 | -12 | -20 | -28 | -7 | 13 | 17 | 21 | 5 | -11 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | -28,00 | -140,00 | 350,00 | -5,40 | -5,71 | -59,17 | 66,53 | 39,95 | -73,64 | -279,31 | 30,77 | 23,53 | -77,38 | -327,37 | -15,74 | -18,68 | |
| % del flusso di cassa | 106,38 | 76,27 | 496,55 | 122,26 | 184,64 | 431,34 | -116,83 | -770,59 | 550,00 | 201,39 | -590,91 | -871,79 | -1.235,29 | 231,71 | -186,21 | -31,49 | -14,23 |
| Flusso di cassa | 24 | 24 | -1 | -26 | -17 | -7 | 10 | 3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 29 | 52 |
| Modifica (%) | 0,43 | -106,14 | 1.727,59 | -37,36 | -59,64 | -250,75 | -74,75 | -296,08 | -28,00 | -38,89 | -11,36 | -12,82 | -220,59 | 182,93 | 398,28 | 79,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
