Rendiconto finanziario (TTM)
Royal Unibrew A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.858 | 1.738 | 1.728 | 1.921 | 1.581 | 1.753 | 1.485 | 1.430 | 1.290 | 1.135 | 1.137 | 1.425 | 1.327 | 1.777 | 1.728 | 1.905 | 2.008 | 2.189 | 2.238 | 2.140 |
| Modifica (%) | -6,46 | -0,58 | 11,17 | -17,70 | 10,88 | -15,29 | -3,70 | -9,79 | -12,02 | 0,18 | 25,33 | -6,88 | 33,91 | -2,76 | 10,24 | 5,41 | 9,01 | 2,24 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | 92.900,00 | 19.311,11 | -6.912,00 | -1.110,40 | 1.928,05 | 35.060,00 | 3.712,50 | 1.051,47 | -5.608,70 | 886,72 | 3.553,12 | -2.298,39 | -1.491,01 | -1.131,85 | 14.400,00 | -2.351,85 | -14.342,86 | 4.758,70 | -4.973,33 | 6.903,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -282 | -258 | -276 | -348 | -1.553 | -1.604 | -1.587 | -1.675 | -823 | -744 | -776 | -749 | -2.575 | -2.925 | -2.938 | -2.975 | -711 | -651 | -924 | -888 |
| Modifica (%) | -8,51 | 6,98 | 26,09 | 346,26 | 3,28 | -1,06 | 5,55 | -50,87 | -9,60 | 4,30 | -3,48 | 243,79 | 13,59 | 0,44 | 1,26 | -76,10 | -8,44 | 41,94 | -3,90 | |
| % del flusso di cassa | -14.100,00 | -2.866,67 | 1.104,00 | 201,16 | -1.893,90 | -32.080,00 | -3.967,50 | -1.231,62 | 3.578,26 | -581,25 | -2.425,00 | 1.208,06 | 2.893,26 | 1.863,06 | -24.483,33 | 3.672,84 | 5.078,57 | -1.415,22 | 2.053,33 | -2.864,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.570 | -1.465 | -1.473 | -1.742 | 54 | -146 | 140 | 377 | -481 | -252 | -311 | -718 | 1.161 | 998 | 1.231 | 990 | -1.296 | -1.491 | -1.375 | -1.227 |
| Modifica (%) | -6,69 | 0,55 | 18,26 | -103,10 | -370,37 | -195,89 | 169,29 | -227,59 | -47,61 | 23,41 | 130,87 | -261,70 | -14,04 | 23,35 | -19,58 | -230,91 | 15,05 | -7,78 | -10,76 | |
| % del flusso di cassa | -78.500,00 | -16.277,78 | 5.892,00 | 1.006,94 | 65,85 | -2.920,00 | 350,00 | 277,21 | 2.091,30 | -196,88 | -971,88 | 1.158,06 | -1.304,49 | -635,67 | 10.258,33 | -1.222,22 | 9.257,14 | -3.241,30 | 3.055,56 | -3.958,06 |
| Flusso di cassa | 2 | 9 | -25 | -173 | 82 | 5 | 40 | 136 | -23 | 128 | 32 | -62 | -89 | -157 | 12 | -81 | -14 | 46 | -45 | 31 |
| Modifica (%) | 350,00 | -377,78 | 592,00 | -147,40 | -93,90 | 700,00 | 240,00 | -116,91 | -656,52 | -75,00 | -293,75 | 43,55 | 76,40 | -107,64 | -775,00 | -82,72 | -428,57 | -197,83 | -168,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
