Rendiconto finanziario (TTM)
Randstad N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.777 | 1.462 | 1.490 | 1.033 | 844 | 914 | 1.025 | 997 | 965 | 1.073 | 1.117 | 1.184 | 1.210 | 1.194 | 971 | 872 | 852 | 649 | 743 | 797 |
| Modifica (%) | -17,73 | 1,92 | -30,67 | -18,30 | 8,29 | 12,14 | -2,73 | -3,21 | 11,19 | 4,10 | 6,00 | 2,20 | -1,32 | -18,68 | -10,20 | -2,29 | -23,83 | 14,48 | 7,27 | |
| % del flusso di cassa | 1.692,38 | 587,15 | 4.257,14 | -4.132,00 | 254,98 | 237,40 | -1.385,14 | 914,68 | -281,34 | -183,42 | -537,02 | -1.076,36 | -1.592,11 | -9.184,62 | -32.366,67 | -1.211,11 | 579,59 | 676,04 | -1.456,86 | 1.626,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -126 | -112 | -69 | -78 | -195 | -207 | -240 | -251 | -316 | -290 | -299 | -272 | -90 | -147 | -130 | -198 | -243 | -518 | -532 | -460 |
| Modifica (%) | -11,11 | -38,39 | 13,04 | 150,00 | 6,15 | 15,94 | 4,58 | 25,90 | -8,23 | 3,10 | -9,03 | -66,91 | 63,33 | -11,56 | 52,31 | 22,73 | 113,17 | 2,70 | -13,53 | |
| % del flusso di cassa | -120,00 | -44,98 | -197,14 | 312,00 | -58,91 | -53,77 | 324,32 | -230,28 | 92,13 | 49,57 | 143,75 | 247,27 | 118,42 | 1.130,77 | 4.333,33 | 275,00 | -165,31 | -539,58 | 1.043,14 | -938,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.529 | -1.090 | -1.379 | -980 | -321 | -322 | -867 | -649 | -1.019 | -1.374 | -1.019 | -1.002 | -1.169 | -1.034 | -822 | -726 | -438 | -21 | -255 | -299 |
| Modifica (%) | -28,71 | 26,51 | -28,93 | -67,24 | 0,31 | 169,25 | -25,14 | 57,01 | 34,84 | -25,84 | -1,67 | 16,67 | -11,55 | -20,50 | -11,68 | -39,67 | -95,21 | 1.114,29 | 17,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.456,19 | -437,75 | -3.940,00 | 3.920,00 | -96,98 | -83,64 | 1.171,62 | -595,41 | 297,08 | 234,87 | 489,90 | 910,91 | 1.538,16 | 7.953,85 | 27.400,00 | 1.008,33 | -297,96 | -21,88 | 500,00 | -610,20 |
| Flusso di cassa | 105 | 249 | 35 | -25 | 331 | 385 | -74 | 109 | -343 | -585 | -208 | -110 | -76 | -13 | -3 | -72 | 147 | 96 | -51 | 49 |
| Modifica (%) | 137,14 | -85,94 | -171,43 | -1.424,00 | 16,31 | -119,22 | -247,30 | -414,68 | 70,55 | -64,44 | -47,12 | -30,91 | -82,89 | -76,92 | 2.300,00 | -304,17 | -34,69 | -153,12 | -196,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
