Rendiconto finanziario (TTM)
Phoenix Spree Deutschland Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| Modifica (%) | -7,31 | -6,54 | -7,00 | 18,13 | 15,34 | -22,27 | -28,65 | -30,89 | -44,70 | 0,24 | 0,24 | 151,26 | 60,20 | 65,09 | 39,43 | -17,48 | -21,18 | |
| % del flusso di cassa | 74,91 | -124,47 | -88,25 | -66,12 | -39,10 | -30,08 | -27,31 | -23,41 | -36,28 | 82,83 | 60,28 | 47,43 | 407,24 | -460,46 | 609,85 | 303,43 | 63,88 | 28,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -3 | 1 | 5 | 5 | 4 | -1 | -6 | -7 | -8 | -4 | -1 | -4 | -8 | -5 | -1 | 22 | 45 |
| Modifica (%) | -81,36 | -137,22 | 368,71 | -6,87 | -7,37 | -118,81 | 631,68 | 19,20 | 16,11 | -45,56 | -83,68 | 481,50 | 82,80 | -40,32 | -67,56 | -1.558,36 | 106,86 | |
| % del flusso di cassa | -157,70 | 52,69 | -14,88 | -56,17 | -26,19 | -16,18 | 3,55 | 31,25 | 83,52 | -400,29 | -158,24 | -20,27 | -402,81 | 519,70 | -248,83 | -28,80 | 107,17 | 127,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | -9 | -15 | -20 | -29 | -39 | -28 | -17 | -4 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -5 | -9 | -14 | -20 |
| Modifica (%) | -152,39 | 55,92 | 35,87 | 48,52 | 32,67 | -27,55 | -38,03 | -74,47 | -291,65 | -34,69 | -53,13 | -61,60 | -160,42 | 698,35 | 87,47 | 59,47 | 37,29 | |
| % del flusso di cassa | 182,85 | 171,72 | 203,12 | 222,31 | 165,29 | 146,25 | 123,75 | 92,17 | 52,77 | 417,47 | 197,96 | 72,84 | 95,57 | 40,75 | -261,02 | -174,62 | -71,05 | -55,90 |
| Flusso di cassa | 10 | -5 | -7 | -9 | -18 | -27 | -23 | -19 | -8 | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 | 2 | 5 | 20 | 36 |
| Modifica (%) | -155,78 | 31,82 | 24,14 | 99,76 | 49,94 | -14,38 | -16,79 | -55,40 | -124,22 | 37,72 | 27,39 | -70,73 | -241,69 | -224,65 | 180,23 | 291,95 | 74,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
