Rendiconto finanziario (TTM)
Proteome Sciences plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 32,36 | -22,08 | -28,33 | -5,15 | -5,43 | 66,96 | 40,11 | 7,68 | 7,13 | -2,90 | -2,98 | -61,93 | -162,67 | 149,06 | 59,85 | -28,43 | -39,73 | |
| % del flusso di cassa | 118,01 | 112,19 | 117,25 | 127,56 | 192,76 | 448,02 | 214,94 | 175,83 | 150,08 | 133,17 | 189,34 | 342,86 | -111,31 | 24,45 | 52,71 | 74,25 | 78,81 | 91,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -16,13 | 7,69 | 7,14 | 630,00 | 86,30 | 18,63 | 15,70 | 6,96 | 6,51 | -8,93 | -9,81 | 30,92 | 23,62 | -2,12 | -2,17 | -22,41 | -28,89 | |
| % del flusso di cassa | -1,53 | -0,92 | -1,33 | -2,16 | -25,17 | -115,25 | -39,29 | -26,54 | -22,50 | -19,85 | -26,47 | -44,56 | 49,75 | 21,56 | 18,26 | 15,74 | 18,11 | 24,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 10,61 | 7,88 | 7,30 | 68,34 | 40,60 | 14,38 | 12,57 | -29,71 | -42,27 | 191,15 | 65,65 | 2,68 | 2,61 | -32,96 | -49,16 | -70,86 | -243,13 | |
| % del flusso di cassa | -13,02 | -10,35 | -14,97 | -24,39 | -65,40 | -225,99 | -74,27 | -48,82 | -27,20 | -13,01 | -55,44 | -171,43 | 150,11 | 53,99 | 31,32 | 14,04 | 6,07 | -16,80 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 39,22 | -25,44 | -34,13 | -37,23 | -59,31 | 248,02 | 71,27 | 26,16 | 20,74 | -31,71 | -46,42 | -217,26 | 185,28 | 15,56 | 13,46 | -32,57 | -48,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
