Rendiconto finanziario (TTM)
Pollen Street Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 53 | 61 | 48 | 34 | 16 | -3 | 27 | 57 | 64 | 70 | 66 | 63 | 83 | 103 | 141 | 179 | 132 | 85 |
| Modifica (%) | 15,68 | -22,09 | -28,35 | -53,87 | -116,76 | -1.132,59 | 109,68 | 10,71 | 9,67 | -4,93 | -5,18 | 31,84 | 24,15 | 36,99 | 27,00 | -26,36 | -35,80 | |
| % del flusso di cassa | 216,40 | 129,60 | 143,92 | 179,44 | -103,74 | 5,34 | -82,81 | -347,64 | -2.064,47 | 673,01 | 871,15 | 1.293,66 | 12.751,58 | -2.890,72 | 2.976,40 | 1.373,78 | 5.892,69 | -989,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -3 | -18 | -34 | -17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | -175,99 | 605,84 | 85,83 | -50,00 | 100,00 | -2,44 | -2,51 | -53,01 | -112,81 | -42,70 | -74,52 | 340,00 | 77,27 | |||||
| % del flusso di cassa | 14,06 | -5,53 | -55,64 | -179,94 | 112,74 | -38,87 | 23,11 | 30,69 | 46,87 | 164,67 | 3,85 | -1,66 | -0,15 | -3,94 | 1,82 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -11 | 4 | 19 | -14 | -47 | -60 | -74 | -68 | -62 | -61 | -60 | -83 | -106 | -136 | -166 | -130 | -93 |
| Modifica (%) | -64,37 | -134,17 | 392,65 | -172,26 | 238,40 | 28,71 | 22,31 | -8,24 | -8,98 | -1,50 | -1,52 | 38,71 | 27,91 | 28,18 | 21,98 | -22,02 | -28,24 | |
| % del flusso di cassa | -130,46 | -24,07 | 11,72 | 100,50 | 90,99 | 94,66 | 182,81 | 447,64 | 2.203,35 | -596,12 | -799,47 | -1.233,11 | -12.788,53 | 2.986,87 | -2.877,54 | -1.275,66 | -5.794,68 | 1.087,17 |
| Flusso di cassa | 25 | 47 | 33 | 19 | -15 | -50 | -33 | -17 | -3 | 10 | 8 | 5 | 1 | -4 | 5 | 13 | 2 | -9 |
| Modifica (%) | 93,17 | -29,84 | -42,54 | -179,80 | 225,31 | -33,36 | -50,05 | -81,36 | -436,42 | -26,55 | -36,15 | -86,62 | -647,65 | -233,05 | 175,16 | -82,83 | -482,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
