Rendiconto finanziario (TTM)
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -6 | -5 | -5 | 3 | 11 | 10 | 9 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 232,50 | -6,09 | -6,48 | -155,04 | 281,70 | -10,08 | -11,21 | -131,25 | -3,93 | -4,09 | 38,50 | 27,80 | |
| % del flusso di cassa | 40,66 | 3.118,72 | 1.741,49 | 1.158,82 | -11.275,99 | 2.744,90 | 3.324,74 | 4.521,05 | -502,62 | -270,28 | -179,99 | -1.856,37 | 435,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 6 | 4 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 170,48 | -37,15 | -59,10 | -131,15 | 421,02 | -81,02 | -426,85 | 186,38 | 3,32 | 3,22 | -12,48 | -14,26 | |
| % del flusso di cassa | -48,38 | -3.018,72 | -1.128,14 | -328,28 | 1.808,00 | -600,77 | -153,61 | 768,95 | 783,52 | 453,14 | 324,75 | 2.116,53 | -333,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 2 | 3 | -2 | -8 | -9 | -10 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | |
| Modifica (%) | 100,00 | -174,08 | 234,99 | 11,53 | 10,34 | -90,20 | -18,17 | -22,20 | -51,95 | -108,12 | |||
| % del flusso di cassa | 107,72 | -513,35 | -730,54 | 9.568,00 | -2.044,13 | -3.071,13 | -5.190,00 | -180,90 | -82,86 | -44,76 | -160,16 | -2,39 | |
| Flusso di cassa | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -95,67 | 68,18 | 40,54 | -94,34 | -1.668,00 | -25,77 | -34,71 | 181,05 | 78,65 | 44,03 | -86,57 | -644,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
