Rendiconto finanziario (TTM)
PATRIZIA SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 83 | 83 | 56 | -0 | 29 | 39 | 71 | 95 | 121 | 100 | 90 | 95 | 71 | 73 | 60 | 43 | 13 | -1 | 40 |
| Modifica (%) | 4,98 | 0,46 | -33,14 | -100,89 | -6.003,62 | 31,69 | 82,78 | 34,32 | 27,46 | -16,97 | -10,46 | 5,65 | -24,95 | 3,08 | -17,78 | -28,63 | -70,84 | -110,82 | -3.028,82 | |
| % del flusso di cassa | 34,57 | 178,71 | 971,50 | -41,44 | 0,93 | -19,03 | -38,68 | -88,19 | -107,38 | 1.464,12 | -1.134,51 | 503,73 | 246,12 | -763,41 | -1.352,10 | -48,22 | -23,86 | -6,59 | 0,63 | -93,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 193 | -15 | -61 | -52 | 59 | -42 | 38 | 54 | 23 | 77 | 48 | 17 | 21 | -10 | -72 | -179 | -245 | -238 | -193 | -77 |
| Modifica (%) | -107,94 | 299,82 | -15,79 | -214,43 | -172,03 | -189,23 | 42,24 | -57,67 | 236,61 | -37,16 | -65,08 | 27,46 | -148,13 | 596,54 | 148,50 | 36,62 | -2,70 | -18,87 | -60,17 | |
| % del flusso di cassa | 84,48 | -33,02 | -714,45 | 38,38 | -110,79 | 27,56 | -37,96 | -67,35 | -25,84 | 930,58 | -545,70 | 94,49 | 55,70 | 110,79 | 1.325,91 | 142,90 | 135,37 | 124,73 | 89,15 | 181,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | -18 | -15 | -140 | -114 | -145 | -177 | -205 | -206 | -187 | -155 | -88 | -78 | -71 | -7 | -7 | 20 | 32 | -24 | -6 |
| Modifica (%) | -56,13 | -18,46 | 840,26 | -18,42 | 26,39 | 22,47 | 15,87 | 0,20 | -9,13 | -16,88 | -43,60 | -11,31 | -9,16 | -89,61 | -3,51 | -387,73 | 57,62 | -175,53 | -73,98 | |
| % del flusso di cassa | -18,26 | -39,46 | -174,10 | 104,44 | 214,89 | 93,80 | 177,31 | 256,29 | 232,80 | -2.262,92 | 1.755,31 | -490,88 | -201,33 | 755,82 | 134,89 | 5,65 | -11,26 | -16,81 | 11,19 | 14,84 |
| Flusso di cassa | 228 | 46 | 9 | -134 | -53 | -154 | -100 | -80 | -88 | 8 | -9 | 18 | 39 | -9 | -5 | -125 | -181 | -191 | -217 | -42 |
| Modifica (%) | -79,69 | -81,52 | -1.667,50 | -60,35 | 189,56 | -35,21 | -19,83 | 10,31 | -109,35 | -207,16 | -301,66 | 116,24 | -124,20 | -41,80 | 2.205,69 | 44,22 | 5,60 | 13,51 | -80,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
