Rendiconto finanziario (TTM)
Odyssean Investment Trust PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 212,23 | 67,97 | 55,48 | 35,68 | 9,95 | 9,05 | 59,42 | 37,27 | -5,77 | -6,12 | -48,26 | -93,27 | 52,98 | 34,63 | 131,79 | 56,86 | 13,51 | 11,90 | |
| % del flusso di cassa | 69,12 | -10,20 | -8,37 | -9,43 | -10,02 | 1.954,70 | 11,89 | 21,36 | 33,61 | 43,05 | 63,08 | 23,11 | 1,20 | 7,52 | -4,85 | -50,31 | 31,91 | 26,11 | 22,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | -10 | -22 | -22 | -22 | -26 | -29 | -29 | -28 | -19 | -9 | -17 | -24 | -23 | -22 |
| Modifica (%) | 1.809,55 | 94,76 | -27,15 | -37,27 | -419,34 | 131,31 | -0,29 | -0,29 | 14,98 | 13,03 | -1,04 | -1,05 | -33,49 | -50,36 | 76,80 | 43,44 | -3,32 | -3,43 | |
| % del flusso di cassa | -130,88 | 118,16 | 112,41 | 59,30 | 29,16 | 16.512,82 | 212,97 | 239,42 | 273,58 | 427,61 | 754,43 | 528,74 | 405,01 | 1.100,94 | -261,82 | -2.070,58 | 1.200,96 | 836,78 | 631,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 27 | 24 | 21 | 17 | 13 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Modifica (%) | 2,27 | 2,22 | -1.875,65 | 105,63 | 28,02 | 21,89 | 14,29 | 12,50 | 31,54 | 23,98 | -11,10 | -12,49 | -19,43 | -24,11 | 35,41 | 26,15 | -6,56 | -7,02 | |
| % del flusso di cassa | 161,76 | -7,82 | -3,91 | 50,22 | 80,94 | -18.377,78 | -124,90 | -160,93 | -207,50 | -371,04 | -718,03 | -452,03 | -306,20 | -1.008,40 | 366,65 | 2.220,77 | -1.132,83 | -762,80 | -554,36 |
| Flusso di cassa | -0 | 3 | 6 | 8 | 10 | -0 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -5 | -7 | -2 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -2.215,07 | 104,73 | 38,09 | 27,58 | -100,56 | 17.835,04 | -11,30 | -12,74 | -26,43 | -35,93 | 41,21 | 29,18 | -75,53 | -308,72 | -77,64 | -347,30 | 38,76 | 27,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
