Rendiconto finanziario (TTM)
Northern Electric plc - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 249 | 260 | 266 | 271 | 273 | 276 | 267 | 258 | 369 | 399 | 369 | 366 | 364 | 478 | 590 |
| Modifica (%) | 4,72 | 1,96 | 1,92 | 0,92 | 0,91 | -3,19 | -3,30 | 42,98 | 8,19 | -7,64 | -0,75 | -0,41 | 31,15 | 23,49 | |
| % del flusso di cassa | 585,72 | -32.847,54 | -486,47 | -249,72 | -619,93 | 1.360,15 | 129,18 | 65,68 | 1.793,53 | -215,31 | 27.908,55 | -159,95 | -178,97 | 1.900,23 | -44.709,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -196 | -206 | -216 | -225 | -220 | -214 | -212 | -209 | -263 | -306 | -285 | -224 | -205 | -376 | -505 |
| Modifica (%) | 5,48 | 4,48 | 4,29 | -2,31 | -2,37 | -1,33 | -1,35 | 26,08 | 16,17 | -6,74 | -21,43 | -8,41 | 83,23 | 34,19 | |
| % del flusso di cassa | -460,68 | 26.022,32 | 394,94 | 207,45 | 498,51 | -1.058,25 | -102,44 | -53,14 | -1.279,51 | 164,94 | -21.586,53 | 97,95 | 100,79 | -1.495,01 | 38.223,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -55 | -105 | -154 | -98 | -41 | 151 | 344 | -85 | -279 | -82 | -370 | -362 | -76 | -87 |
| Modifica (%) | 416,53 | 90,41 | 47,48 | -36,73 | -58,06 | -469,87 | 127,04 | -124,79 | 227,32 | -70,52 | 350,14 | -2,27 | -78,94 | 14,14 | |
| % del flusso di cassa | -25,04 | 6.925,22 | 191,54 | 142,28 | 221,42 | -201,89 | 73,26 | 87,46 | -414,02 | 150,38 | -6.222,03 | 161,74 | 177,59 | -302,83 | 6.585,91 |
| Flusso di cassa | 42 | -1 | -55 | -108 | -44 | 20 | 207 | 393 | 21 | -185 | 1 | -229 | -204 | 25 | -1 |
| Modifica (%) | -101,87 | 6.784,36 | 98,55 | -59,35 | -145,99 | 919,27 | 90,19 | -94,76 | -1.001,17 | -100,71 | -17.416,50 | -10,99 | -112,35 | -105,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
